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BILAN SARL POMPES FUNEBRES BEAU ET FILS 2017 Siren 792354110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	3840	2879	961	1729
Immobilisations corporelles	374374	64485	309889	310444
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	438414	67364	371050	372373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67534		67534	58955
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	8041
Créances – Clients et comptes rattachés	110174	4708	105466	84826
Créances – Autres	24940		24940	19695
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	20000
Disponibilités	101832		101832	132487
Caisse				
Charges constatées d’avance	8707		8707	6766
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	413841	4708	409132	330771
Total général Actif	852254			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			196745	86234
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			114298	110511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			316543	202245
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			321268	340952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1831	
Fournisseurs et comptes rattachés			37092	54144
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15926		
Autres dettes			103448	105803
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			463640	500898
Total général Passif			780183	703144
Dont immobilisations financières à moins d’un an			50	
Dont dettes à plus d’un an			246508	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36477	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5567	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	158909			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71334			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1683	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3394	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			405902	
Total Immobilisations (Augmentations)			36477	
Total Immobilisations (Diminutions)			3965	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2244	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5567	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3323	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			158909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71334	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel