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BILAN QUALIPLAST SUD OUEST 2016 Siren 792388670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	101200		101200	101200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141878	60787	81091	30665
Autres immobilisations corporelles	137932	50979	86953	58422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	381010	111766	269244	190287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64387		64387	17338
En cours de production de biens	10000		10000	15000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562830	3246	559585	312176
Autres créances	67569		67569	19718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104386		104386	54369
Disponibilités	355461		355461	519090
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1164633	3246	1161388	937691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545643	115011	1430632	1127978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515939		203869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254143		312070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825082		570939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182026		145509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195516		116099	
Dettes fiscales et sociales	218360		293459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9613		1937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605550		557039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430632		1127978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490380		449215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1941349		1941349	1946426
Chiffres d’affaires nets	1941349		1941349	1946426
				
Production stockée			-5000	8250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15611	8964
Autres produits			29	1
Total des produits d’exploitation (I)			1951989	1963640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425792	415012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47049	3045
Autres achats et charges externes			692643	594941
Impôts, taxes et versements assimilés			11035	6843
Salaires et traitements			352469	343250
Charges sociales			100529	109499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50112	33715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1585532	1510650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366457	452990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3638	3625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3638	3625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3426	-3401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363032	449589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5		26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108894		137545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1952521		1964114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698379		1652044	
BENEFICE OU PERTE	254143		312070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14511		8964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101200		
Total Immobilisations corporelles		157241		129069
Total Immobilisations financières				
Total Général		258441		129069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6500	279810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6500	381010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68154	50112	6500	111766
AMORTISSEMENTS Total Général	68154	50112	6500	111766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4346		1100	3246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4346		1100	3246
TOTAL GENERAL	4346		1100	3246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6491			
Autres créances clients	556339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45083			
T. V. A.	10236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1193			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	630399	630399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182026	66856	115170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195516	195516		
Personnel et comptes rattachés	47441	47441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67250	67250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99727	99727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3943	3943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9613	9613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605550	490380	115170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	355282		365119	
Location, charges locatives et de copropriété	20858		17522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144644		73536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171860		138763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	692643		594941	
Taxe professionnelle	2369		3112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8666		3731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11035		6843	
Montant de la TVA. collectée	335370		358029	
Total TVA. déductible sur biens et services	145023		161551	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8