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BILAN MOBI DESIGN FRANCE 2017 Siren 792349664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36962	36962		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11249	2461	8787	3600
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29815	15387	14428	15115
Autres immobilisations corporelles	1739	753	986	7129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600		30600	30600
TOTAL (I)	560364	55564	504801	506444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56574		56574	78967
Marchandises	137785		137785	153372
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	6001
Clients et comptes rattachés	679358	17389	661968	385035
Autres créances	30412		30412	66715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	56842		56842	1026
Charges constatées d’avance	831		831	1539
TOTAL (II)	963302	17389	945912	742655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2858		2858	4001
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526524	72953	1453571	1253100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103888		58995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78579		44893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292467		213888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300179		305920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161729		208106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57455		44100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387473		321993	
Dettes fiscales et sociales	203979		141239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30289		17854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141104		1039212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453571		1253100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978086		820099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131314		67615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2356636		2356636	1727918
Production vendue biens				
Production vendue services	312496		312496	246123
Chiffres d’affaires nets	2669132		2669132	1974041
				
Production stockée			-22393	-4428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343	13708
Autres produits			551	23
Total des produits d’exploitation (I)			2655327	1983344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1102652	760130
Variation de stock (marchandises)			15587	-43817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278137	207040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559874	484359
Impôts, taxes et versements assimilés			25626	20781
Salaires et traitements			395305	364410
Charges sociales			105756	101973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8791	16276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			1578	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2524813	1911173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130515	72171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26002	21754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26002	21754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26002	-21754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104512	50416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105		1434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7178			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7283		1434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8002		1948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14878		1948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7595		-513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18339		5010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662610		1984778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584032		1939885	
BENEFICE OU PERTE	78579		44893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58073		67426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343		13708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36962		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454482		6767
Total Immobilisations corporelles		33940		6114
Total Immobilisations financières		30600		
Total Général		555984		12880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36962
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8500	31554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30600
Total Général			8500	560364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36962			36962
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	882	1579		2461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11696	6068	1624	16140
AMORTISSEMENTS Total Général	49540	7648	1624	55564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5883	11507		17389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5883	11507		17389
TOTAL GENERAL	5883	31507		37389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31507		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30600			
Clients douteux ou litigieux	34594			
Autres créances clients	644764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13488			
T. V. A.	7158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9717			
Charges constatées d’avance	831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	741201	710601	30600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131314	131314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168864	63301	105563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387473	387473		
Personnel et comptes rattachés	62489	62489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33515	33515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96412	96412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11563	11563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161729	161729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30289	30289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083649	978086	105563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel