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BILAN METALHOM 2021 Siren 792324394
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 181478 161611 19867 26584
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 601901 11755 590146
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12756614 9011529 3745085 3309240
Autres immobilisations corporelles 844131 569081 275050 360720
Immobilisations en cours 15190 15190 7020
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 4000 4000
Autres participations 4000
Créances rattachées à des participations 1152106 1152106 1284206
Autres titres immobilisés
Prêts 1300 1300 1600
Autres immobilisations financières 102381 102381 102381
TOTAL (I) 15659104 9753977 5905127 5095750
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6088042 56399 6031642 2016181
En cours de production de biens 2516670 2516670 1475861
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7812269 7812269 4600975
Autres créances 1775289 1775289 1146588
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1001088 1001088
Disponibilités 5108839 5108839 5182348
Charges constatées d’avance 1052761 1052761 579839
TOTAL (II) 25354960 56399 25298560 15001791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 41014064 9810376 31203687 20097542
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 6000000 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600000 600000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2165862 1655119
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2360850 510742
Subventions d’investissement 1170522 720215
Provisions réglementées 2386338 1191695
TOTAL (I) 14683573 10677772
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6342015 4977304
Emprunts et dettes financières divers (4) 12488 10913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6982237 2982803
Dettes fiscales et sociales 3111786 1334011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 59272 86276
Produits constatés d’avance (2) 12314 28459
TOTAL (IV) 16520114 9419769
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31203687 20097541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11893791
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 911293 485435 1396728 812282
Production vendue biens 30377066 199988 30577054 18621388
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 31288359 685423 31973782 19433670
Production stockée 1040809 138468
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 33319 10216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109465 204612
Autres produits 50 12
Total des produits d’exploitation (I) 33157427 19786980
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1261879 401687
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17647724 8556376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4014037 -569640
Autres achats et charges externes 7128328 5293447
Impôts, taxes et versements assimilés 317227 377511
Salaires et traitements 3622709 2845406
Charges sociales 1229864 923466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1338480 1660220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 57824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10141 8
Total des charges d’exploitation (II) 28542317 19546311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4615109 240668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 22581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5 5
Autres intérêts et produits assimilés 2894 3352
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25476 3352
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25698 40795
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25698 40795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -222 -37442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4614887 203226
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion -24206 40899
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 316493 339120
Reprises sur provisions et transferts de charges 300905 299529
Total des produits exceptionnels (VII) 593192 679549
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18096
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 47572 94280
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1495548 194620
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1543120 306997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -949928 372552
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 347352
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 956756 65036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33776095 20469882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31415244 19959139
BENEFICE OU PERTE 2360850 510742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171892 9585
Total Immobilisations corporelles 11948758 4414603
Total Immobilisations financières 1392187 203000
Total Général 13512837 4627188
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 181478
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2143682 2145522 12074155
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 335400 1259787
Total Général 2143682 2480922 13515421
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145309 16302 161611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8271778 1322178 1590 9592365
AMORTISSEMENTS Total Général 8417087 1338480 1590 9753977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11554
- Financières
- Exceptionnelles 1495549 300906
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1152106 1152106
Prêts 1300 5 1300
Autres immobilisations financières 102381 102381
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7812269 7812269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150000 150000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10492 10492
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 125799 125799
Autres impôts, taxes versements assimilés 47322 47322
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1441674 1441674
Charges constatées d’avance 1052761 1052761
TOTAL ETAT DES CREANCES 11896107 10640320 1255787
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6342015 1715692 3993048 633275
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6982237 6982237
Personnel et comptes rattachés 1498226 1498226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 423471 423471
Impôts sur les bénéfices 895180 895180
T.V.A. 180261 180261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 114647 114647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12488 12488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59272 59272
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12314 12314
TOTAL – ETAT DES DETTES 16520114 11893791 3993048 633275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3480000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2118589
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel