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BILAN GUILLAUME KEVIN 2021 Siren 792363871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121937	78902	43035	56928
Autres immobilisations corporelles	73747	21232	52515	7946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30282
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	195684	100134	95550	95156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19190		19190	2710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41898		41898	32582
Autres créances	12906		12906	19776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198026		198026	174266
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	272020		272020	229333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467704	100134	367570	324490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16083		16083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140082		117702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27471		29380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183637		163165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64632		57780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97960		90953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7904		4855	
Dettes fiscales et sociales	13437		7736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183934		161325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367570		324490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135980		116828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108112		108112	89555
Production vendue biens				
Production vendue services	206569		206569	174530
Chiffres d’affaires nets	314682		314682	264085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			314682	264085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58419	30272
Variation de stock (marchandises)			-16481	-986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52252	43454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89357	77545
Impôts, taxes et versements assimilés			6736	5462
Salaires et traitements			40000	40000
Charges sociales			14909	11239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35111	23973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1095	
Total des charges d’exploitation (II) 			281398	230958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33284	33127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-799	-442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32485	32686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		2128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		2128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		1916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4875		5221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314787		266293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287315		236913	
BENEFICE OU PERTE	27471		29380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2938	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6237		6237	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14909		11239	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163064		32620
Total Immobilisations financières				
Total Général		163064		32620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				195684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65023	35111		100134
AMORTISSEMENTS Total Général	65023	35111		100134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41898	41898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1549	1549		
T. V. A.	8539	8539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2818	2818		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54803	54803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64632	16678	47954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7904	7904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10437	10437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97960	97960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183934	135980	47954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	7000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10523		11476	
Location, charges locatives et de copropriété	15808		16514	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3590		3489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59436		46066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89357		77545	
Taxe professionnelle	849		840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5887		4622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6736		5462	
Montant de la TVA. collectée	73253		48392	
Total TVA. déductible sur biens et services	34103		24282	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel