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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2022 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5734	5669	65	1976
Fonds commercial	1587816		1587816	1549316
Autres immobilisations incorporelles	2699549	996286	1703263	1796620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230706		230706	230706
Constructions	3282335	235519	3046816	1427118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368869	79361	289508	19415
Autres immobilisations corporelles	5151554	513099	4638455	924281
Immobilisations en cours				2950227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86881		86881	84421
Prêts				
Autres immobilisations financières	21936		21936	55431
TOTAL (I)	13435379	1829934	11605445	9039509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1989036		1989036	1609921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39596		39596	28043
Autres créances	2895275		2895275	3020842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3925379		3925379	2892490
Charges constatées d’avance	135161		135161	113056
TOTAL (II)	8984447		8984447	7664352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22419826	1829934	20589891	16703861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1640000		1640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3893079		-5018821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758880		1125742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1494199		-2253079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83089		85581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83089		85581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7908880		5000539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6806978		6075845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6064219		4166709	
Dettes fiscales et sociales	1005602		935549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121280		1750106	
Autres dettes	94043		942611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22001002		18871359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20589891		16703861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16086638		14697126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000016		44845	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27874976		27874976	22265764
Production vendue biens				
Production vendue services	731516		731516	619090
Chiffres d’affaires nets	28606492		28606492	22884855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103235	21930
Autres produits			8266	15458
Total des produits d’exploitation (I)			28781504	22922243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22913005	17632715
Variation de stock (marchandises)			-337659	-222411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385962	390348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3092247	2776145
Impôts, taxes et versements assimilés			506076	490714
Salaires et traitements			2348694	1906049
Charges sociales			612490	497876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744863	453260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29900	10076
Total des charges d’exploitation (II) 			30295578	23976227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1514074	-1053985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6890	3711
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220358	53727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220358	53727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220358	-53532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1727542	-1103805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800351		2823335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228325			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3590			
Total des produits exceptionnels (VII)	3032267		2823335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13493		3031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223825		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	308526		271061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545844		274134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2486422		2549201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			159184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			160470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31820661		25749484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31061781		24623742	
BENEFICE OU PERTE	758880		1125742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37497		21930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1776		2961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4264460		63909
Total Immobilisations corporelles		7051823		6595737
Total Immobilisations financières		139851		22966
Total Général		11456135		6682612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35271	4293098
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4614097	9033464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54000	108817
Total Général			4703368	13435379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916548	120677	35271	1001955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500077	894846	1566944	827979
AMORTISSEMENTS Total Général	2416626	1015524	1602215	1829934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83089
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85581	1098	3590	83089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41456		41456	
Sur comptes clients	24283		24283	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65738		65738	
TOTAL GENERAL	151319	1098	69329	83089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1098	3590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21936	21936		
Clients douteux ou litigieux	491		491	
Autres créances clients	39105	39105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1725	1725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4614	4614		
Impôts sur les bénéfices	81135	81135		
T. V. A.	408296	408296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192067	192067		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2207437	2207437		
Charges constatées d’avance	135161	135161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3091968	3091477	491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000016	1000016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6908863	994500	3619887	2294476
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6064219	6064219		
Personnel et comptes rattachés	397157	397157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276618	276618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68784	68784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263043	263043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121280	121280		
Groupe et associés	6806978	6806978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94043	94043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22001002	16086638	3619887	2294476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6232974			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2284501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel