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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2021 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41004	39029	1976	4855
Fonds commercial	1549316		1549316	1549316
Autres immobilisations incorporelles	2674140	877520	1796620	1911178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230706		230706	
Constructions	1604507	177389	1427118	71978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208523	189108	19415	56155
Autres immobilisations corporelles	2057861	1133580	924281	870514
Immobilisations en cours	2950227		2950227	11487
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84421		84421	82306
Prêts				3842
Autres immobilisations financières	55431		55431	54000
TOTAL (I)	11456135	2416626	9039509	4615630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1651377	41456	1609921	1428966
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	52326	24283	28043	12515
Autres créances	3020842		3020842	1350535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2892490		2892490	2269518
Charges constatées d’avance	113056		113056	139352
TOTAL (II)	7730091	65738	7664352	5201485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19186225	2482364	16703861	9817115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1640000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5018821		-5882744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125742		863923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2253079		-4978821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85581		81991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85581		81991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000539		3545583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6075845		5633149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4166709		4782731	
Dettes fiscales et sociales	935549		687780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750106		4655	
Autres dettes	942611		60047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18871359		14713945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16703861		9817115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14697126		11762997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44845		9565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22265764		22265764	22966775
Production vendue biens				
Production vendue services	619090		619090	490210
Chiffres d’affaires nets	22884855		22884855	23456985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21930	37526
Autres produits			15458	11368
Total des produits d’exploitation (I)			22922243	23511327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17632715	18074801
Variation de stock (marchandises)			-222411	100502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390348	352425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2776145	2615544
Impôts, taxes et versements assimilés			490714	452570
Salaires et traitements			1906049	1665146
Charges sociales			497876	418297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453260	391476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10076	62001
Total des charges d’exploitation (II) 			23976227	24132762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053985	-621435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3711	5144
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53727	85385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53727	85385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53532	-85103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1103805	-701394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2823335		1613066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2823335		1613066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3031		4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271061		43684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274134		48018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2549201		1565048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160470		-269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25749484		25129819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24623742		24265896	
BENEFICE OU PERTE	1125742		863923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			338207	
Renvois : Transfert de charges	21930		31653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2961		5351	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4277947		
Total Immobilisations corporelles		2806134		5144948
Total Immobilisations financières		140147		3546
Total Général		7224229		5148494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13487	4264460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			899259	7051823
Prêts et immobilisations financières			3842	
Total Immobilisations financières			3842	139851
Total Général			916588	11456135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812598	117438	13487	916548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1796002	603293	899218	1500077
AMORTISSEMENTS Total Général	2608599	720731	912705	2416626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85581
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81991	3590		85581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41456		41456
Sur comptes clients	24283			24283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24283	41456		65738
TOTAL GENERAL	106274	45046		151319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3590		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55431	55431		
Clients douteux ou litigieux	27147		27147	
Autres créances clients	25179	25179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	518	518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16154	16154		
Impôts sur les bénéfices	27958	27958		
T. V. A.	823212	823212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177910	177910		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1975090	1975090		
Charges constatées d’avance	113056	113056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3241654	3214507	27147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44845	44845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4955694	781461	2677948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4166709	4166709		
Personnel et comptes rattachés	379288	379288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265841	265841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60310	60310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230110	230110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750106	1750106		
Groupe et associés	6075845	6075845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942611	942611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18871359	14697126	2677948	1496285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel