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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2020 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54491	49636	4855	3249
Fonds commercial	1549316		1549316	1549316
Autres immobilisations incorporelles	2674140	762961	1911178	2026471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155649	83671	71978	84841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274624	218469	56155	53892
Autres immobilisations corporelles	2364376	1493862	870514	1107677
Immobilisations en cours	11487		11487	11487
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82306		82306	80356
Prêts	3842		3842	2510
Autres immobilisations financières	54000		54000	54000
TOTAL (I)	7224229	2608599	4615630	4973798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1428966		1428966	1523595
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	36797	24283	12515	6567
Autres créances	1350535		1350535	1280877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2269518		2269518	369773
Charges constatées d’avance	139352		139352	170174
TOTAL (II)	5225768	24283	5201485	3350986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12449997	2632882	9817115	8324783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5882744		-4361976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863923		-1520768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4978821		-5842744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81991		38307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81991		38307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3545583		5031859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5633149		4219228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4782731		4178204	
Dettes fiscales et sociales	687780		638566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4655		4680	
Autres dettes	60047		56684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14713945		14129220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9817115		8324783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11762997		10597821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9565		923271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22966775		22966775	20761657
Production vendue biens				
Production vendue services	490210		490210	457472
Chiffres d’affaires nets	23456985		23456985	21219129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5448	16
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37526	18628
Autres produits			11368	38255
Total des produits d’exploitation (I)			23511327	21276028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18074801	16511450
Variation de stock (marchandises)			100502	80258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352425	353727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2615544	2802426
Impôts, taxes et versements assimilés			452570	503877
Salaires et traitements			1665146	1580815
Charges sociales			418297	394788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391476	405961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62001	31385
Total des charges d’exploitation (II) 			24132762	22670558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-621435	-1394530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5144	3643
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85385	97202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85385	97202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85103	-96920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-701394	-1487806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1613066		1368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42862	
Total des produits exceptionnels (VII)	1613066		44229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4334		39417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43684		38307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48018		77724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565048		-33495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25129819		21324183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24265896		22844951	
BENEFICE OU PERTE	863923		-1520768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	338207		485649	
Renvois : Transfert de charges	31653		7929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5351		10474	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4272214		5734
Total Immobilisations corporelles		2781842		24293
Total Immobilisations financières		136866		7992
Total Général		7190921		38018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4277947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2806134
Prêts et immobilisations financières			4710	
Total Immobilisations financières			4710	140147
Total Général			4710	7224229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693178	119420		812598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523946	272056		1796002
AMORTISSEMENTS Total Général	2217123	391476		2608599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81991
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38307	43684		81991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5872		5872	
Sur comptes clients	24283			24283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30155		5872	24283
TOTAL GENERAL	68462	43684	5872	106274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43684		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3842	3842		
Autres immobilisations financières	54000	54000		
Clients douteux ou litigieux	27957	27957		
Autres créances clients	8840	8840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8803	8803		
Impôts sur les bénéfices	188428	188428		
T. V. A.	150066	150066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35184	35184		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	967191	967191		
Charges constatées d’avance	139352	139352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584526	1584526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9565	9565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3536018	585070	2190857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4782731	4782731		
Personnel et comptes rattachés	176166	176166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208609	208609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70227	70227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232778	232778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4655	4655		
Groupe et associés	5633149	5633149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60047	60047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14713945	11762997	2190857	760091
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel