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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2019 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				20000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48758	45509	3249	3354
Fonds commercial	1549316		1549316	1549316
Autres immobilisations incorporelles	2674140	647669	2026471	2140498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155649	70808	84841	97723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256984	203091	53892	57161
Autres immobilisations corporelles	2357723	1250046	1107677	1279102
Immobilisations en cours	11487		11487	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80356		80356	78481
Prêts	2510		2510	
Autres immobilisations financières	54000		54000	54000
TOTAL (I)	7190921	2217123	4973798	5259633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1529467	5872	1523595	1599751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30850	24283	6567	15105
Autres créances	1280877		1280877	1334759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369773		369773	282249
Charges constatées d’avance	170174		170174	169662
TOTAL (II)	3381141	30155	3350986	3401525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10572062	2247279	8324783	8681159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4361976		-3147417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1520768		-1214558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5842744		-4321976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38307		42862	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38307		42862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5031859		5690989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4219228		3009143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4178204		3493303	
Dettes fiscales et sociales	638566		711997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4680		6963	
Autres dettes	56684		47878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14129220		12960273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8324783		8681159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10597821		8852505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	923271		1018870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20761657		20761657	20455211
Production vendue biens				
Production vendue services	457472		457472	491197
Chiffres d’affaires nets	21219129		21219129	20946409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18628	49942
Autres produits			38255	26557
Total des produits d’exploitation (I)			21276028	21022909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16511450	16244910
Variation de stock (marchandises)			80258	53438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353727	386908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2802426	2773704
Impôts, taxes et versements assimilés			503877	474425
Salaires et traitements			1580815	1462641
Charges sociales			394788	318733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405961	437311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5872	9974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31385	32231
Total des charges d’exploitation (II) 			22670558	22194274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1394530	-1171366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3643	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	2117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	2117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97202	88765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97202	88765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96920	-86649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1487806	-1258014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42862		48438	
Total des produits exceptionnels (VII)	44229		48451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39417		2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38307		166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77724		4995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33495		43456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21324183		21073476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22844951		22288035	
BENEFICE OU PERTE	-1520768		-1214558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	485649		466930	
Renvois : Transfert de charges	7929		49546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10474		4364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4269244		2970
Total Immobilisations corporelles		2669071		112771
Total Immobilisations financières		132481		4385
Total Général		7070795		120126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4272214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2781842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136866
Total Général				7190921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	576076	117102		693178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235086	288860		1523946
AMORTISSEMENTS Total Général	1811162	405961		2217123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42862	38307	42862	38307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9974	5872	9974	5872
Sur comptes clients	25008		726	24283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34982	5872	10699	30155
TOTAL GENERAL	77844	44179	53561	68462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5872		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38307	42862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2510	2510		
Autres immobilisations financières	54000	54000		
Clients douteux ou litigieux	26913	26913		
Autres créances clients	3938	3938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3828	3828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188692	188692		
T. V. A.	216151	216151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37022	37022		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835184	835184		
Charges constatées d’avance	170174	170174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538411	1538411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	923271	923271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4108588	577189	2276233	1255166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4178204	4178204		
Personnel et comptes rattachés	170380	170380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185130	185130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52339	52339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230716	230716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4680	4680		
Groupe et associés	4219228	4219228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56684	56684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14129220	10597821	2276233	1255166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	562818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel