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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2017 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	20000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45739	35348	10391	10312
Fonds commercial	1549316		1549316	1549316
Autres immobilisations incorporelles	2668495	418361	2250134	2363545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153954	45086	108868	121635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225987	139323	86664	124775
Autres immobilisations corporelles	1973413	739095	1234318	1351898
Immobilisations en cours	59000		59000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78493		78493	50099
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000		54000	54884
TOTAL (I)	6808396	1377212	5431184	5626463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1663163		1663163	1459404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41006	25405	15601	59830
Autres créances	1070112		1070112	1004903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203030		203030	197889
Charges constatées d’avance	224404		224404	206933
TOTAL (II)	3201715	25405	3176310	2928958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10030111	1402616	8627495	8575421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1963439		-1371893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1183978		-591546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3107417		-1923439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91300		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91300		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6345145		7019232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3056369		2773482	
Dettes fiscales et sociales	592694		582449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66388		11265	
Autres dettes	81515		66432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11643612		10452860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8627495		8575421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6977699		5232703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1117960		1254417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21090924		21090924	19995910
Production vendue biens				
Production vendue services	493932		493932	485791
Chiffres d’affaires nets	21584856		21596338	20481701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37919	20824
Autres produits			11624	25280
Total des produits d’exploitation (I)			21645881	20527804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17291106	16079769
Variation de stock (marchandises)			-203759	-303919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404262	378995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				458
Autres achats et charges externes			2446510	2209080
Impôts, taxes et versements assimilés			513794	428360
Salaires et traitements			1430865	1342763
Charges sociales			292172	345951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406099	421486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24679	225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36265	31033
Total des charges d’exploitation (II) 			22641992	20934200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-996111	-406396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			535	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	1418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	1418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106733	167720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106733	167720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105878	-166302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1101989	-572698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902		41643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23500			
Total des produits exceptionnels (VII)	25402		41643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30112		48491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77280		12000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107392		60491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81989		-18848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21672139		20570865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22856117		21162411	
BENEFICE OU PERTE	-1183978		-591546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	444249		436976	
Renvois : Transfert de charges	37919		20824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4254		2152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4258450		12108
Total Immobilisations corporelles		2241296		251580
Total Immobilisations financières		104982		28395
Total Général		6604728		292083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7008	4263550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80523	2412353
Prêts et immobilisations financières			884	
Total Immobilisations financières			884	132493
Total Général			88414	6808396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335277	118432		453708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642988	296147	15632	923503
AMORTISSEMENTS Total Général	978264	414579	15632	1377212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000	68800	23500	91300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	726	24679		25405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726	24679		25405
TOTAL GENERAL	46726	93479	23500	116705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68800	23500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54000	54000		
Clients douteux ou litigieux	33153			
Autres créances clients	7853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76057			
T. V. A.	188367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55786			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746795			
Charges constatées d’avance	224404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389522	1389522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1117960	1117960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5227185	561271	2290877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3056369	3056369		
Personnel et comptes rattachés	134409	134409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252419	252419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53752	53752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152113	152113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66388	66388		
Groupe et associés	1501502	1501502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81515	81515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11643612	6977699	2290877	2375037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel