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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2016 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	20000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40639	30327	10312	16542
Fonds commercial	1549316		1549316	1549316
Autres immobilisations incorporelles	2668495	304950	2363545	2476956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153954	32318	121635	134402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223587	98812	124775	159674
Autres immobilisations corporelles	1863755	511858	1351898	1568579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50099		50099	47683
Prêts				
Autres immobilisations financières	54884		54884	884
TOTAL (I)	6604728	978264	5626463	5954037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1459404		1459404	1155485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60556	726	59830	22966
Autres créances	1004903		1004903	748088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197889		197889	106887
Charges constatées d’avance	206933		206933	185382
TOTAL (II)	2929684	726	2928958	2219266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9554411	978990	8575421	8193304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1371893		-692288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591546		-679606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1923439		-1331893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		34000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000		34000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7019232		6660476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2773482		1371180	
Dettes fiscales et sociales	582449		690886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11265		725137	
Autres dettes	66432		43519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10452860		9491197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8575421		8193304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5232703		4501009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1254417		1212281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19995910		19995910	18730805
Production vendue biens				
Production vendue services	485791		485791	328107
Chiffres d’affaires nets	20481701		20481701	19058912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20824	48174
Autres produits			25280	54322
Total des produits d’exploitation (I)			20527804	19162409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16079769	15049445
Variation de stock (marchandises)			-303919	57263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378995	357652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			458	6269
Autres achats et charges externes			2209080	1938497
Impôts, taxes et versements assimilés			428360	388770
Salaires et traitements			1342763	1189112
Charges sociales			345951	330356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421486	340721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225	501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31033	24111
Total des charges d’exploitation (II) 			20934200	19682698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-406396	-520289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1418	849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1418	849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167720	131508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167720	131508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166302	-130659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572698	-650948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41643		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			61154	
Total des produits exceptionnels (VII)	41643		61413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48491		62766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000		27838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60491		90603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18848		-29191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20570865		19224671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21162411		19904276	
BENEFICE OU PERTE	-591546		-679606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	436976		429852	
Renvois : Transfert de charges	20824		46885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1068	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2152		2098	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4251942		6508
Total Immobilisations corporelles		2210308		30988
Total Immobilisations financières		48567		56416
Total Général		6510816		93912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4258450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2241296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104982
Total Général				6604728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209127	126150		335277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347652	295336		642988
AMORTISSEMENTS Total Général	556779	421486		978264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000	12000		46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	501	225		726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501	225		726
TOTAL GENERAL	34501	12225		46726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54884	54884		
Clients douteux ou litigieux	2146			
Autres créances clients	58410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1672			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59490			
Impôts sur les bénéfices	71434			
T. V. A.	183832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44439			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644036			
Charges constatées d’avance	206933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327275	1327275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254417	1254417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5764816	544659	2268940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2773482	2773482		
Personnel et comptes rattachés	130358	130358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204840	204840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120240	120240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127011	127011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11265	11265		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66432	66432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10452860	5232703	2268940	2951217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	791000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel