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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2015 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34130	17588	16542	
Fonds commercial	4217810	191538	4026272	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153953	19551	134402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218087	58412	159674	
Autres immobilisations corporelles	1838267	269687	1568579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47683		47683	
Prêts				
Autres immobilisations financières	883		883	
TOTAL (I)	6510815	556778	5954037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458		458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1155484		1155484	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23466	500	22966	
Autres créances	748678		748678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106886		106886	
Charges constatées d’avance	185382		185382	
TOTAL (II)	2220357	500	2219856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8751173	557279	8193894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-692287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-679605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1331893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6660475			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1371179			
Dettes fiscales et sociales	690885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725136			
Autres dettes	44108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9491787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8193894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4501009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1212280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18730804		18730804	
Production vendue biens				
Production vendue services	328107		328107	
Chiffres d’affaires nets	19058912		19058912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48174	
Autres produits			54322	
Total des produits d’exploitation (I)			19162408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15049445	
Variation de stock (marchandises)			57263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6268	
Autres achats et charges externes			1939565	
Impôts, taxes et versements assimilés			388769	
Salaires et traitements			1189112	
Charges sociales			329288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24111	
Total des charges d’exploitation (II) 			19682697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-520288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-650947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61153		1	
Total des produits exceptionnels (VII)	61412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27837			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19224670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19904276			
BENEFICE OU PERTE	-679605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	429851			
Renvois : Transfert de charges	46884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2098			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4246197		5743
Total Immobilisations corporelles		1505544		710135
Total Immobilisations financières		45270		3295
Total Général		5797013		719175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4251941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5372	2210307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48566
Total Général			5372	6510815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80120	129006		209127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137571	213053	2973	347651
AMORTISSEMENTS Total Général	217692	342059	2973	556778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000	26500	1500	34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1289	500	1289	500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1289	500	1289	500
TOTAL GENERAL	10289	27000	2789	34500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	1289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26500	1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	883			
Clients douteux ou litigieux	2090			
Autres créances clients	21375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61164			
T. V. A.	259666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45105			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382743			
Charges constatées d’avance	185382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	958411	957527	883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1212280	1212280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5448194	457417	1788291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1371179	1371179		
Personnel et comptes rattachés	197391	197391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254727	254727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90669	90669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148097	148097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	725136	725136		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44108	44108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9491787	4501009	1788291	3202485
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel