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BILAN EPINAY EXPLOITATION 2014 Siren 792399461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28387	8169	20217	
Fonds commercial	4217810	71951	4145858	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153953	7223	146729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166456	24165	142290	
Autres immobilisations corporelles	1185134	106181	1078953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45270		45270	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5797013	217692	5579320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6726		6726	1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212747		1212747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3839	1289	2550	
Autres créances	619000		619000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87034		87034	
Charges constatées d’avance	126489		126489	
TOTAL (II)	2055839	1289	2054550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7872852	218981	7653871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-692287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-652287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6442065			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350053			
Dettes fiscales et sociales	439204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173			
Autres dettes	65662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8297158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7653871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2911906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12079799		12079799	
Production vendue biens				
Production vendue services	227196		227196	
Chiffres d’affaires nets	12306996		12306996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193174	
Autres produits			4543	
Total des produits d’exploitation (I)			12504714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10793043	
Variation de stock (marchandises)			-1212747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6726	
Autres achats et charges externes			1498541	
Impôts, taxes et versements assimilés			330053	
Salaires et traitements			961971	
Charges sociales			271846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1289	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23934	
Total des charges d’exploitation (II) 			13103470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-598755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			3234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84922	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-680443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12508445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13200733			
BENEFICE OU PERTE	-692287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	307092			
Renvois : Transfert de charges	193174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	830			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4246197
Total Immobilisations corporelles				1505544
Total Immobilisations financières				45270
Total Général				5797013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4246197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1505544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45270
Total Général				5797013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		80120		80120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		137571		137571
AMORTISSEMENTS Total Général		217692		217692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1289		1289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1289		1289
TOTAL GENERAL		10289		10289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1289		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1451			
Autres créances clients	2388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20976			
T. V. A.	242126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273418			
Charges constatées d’avance	126489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	749330	749330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617884	617884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5824181	438928	1840224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1350053	1350053		
Personnel et comptes rattachés	113692	113692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168784	168784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33843	33843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122885	122885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173	173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65662	65662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8297158	2911906	1840224	3545027
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6064863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel