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BILAN CARRERE POLE IMMOBILIER ENTREPRISE 2021 Siren 792345498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510	198	1312	792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1510	198	1312	792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12500		12500	60667
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132		132	
Clients et comptes rattachés	27466		27466	250743
Autres créances	2067933	52583	2015350	1900764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88084		88084	173665
Charges constatées d’avance	782		782	145
TOTAL (II)	2196896	52583	2144313	2385985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198406	52781	2145625	2386777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101946		1101946	
Report à nouveau	-44567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32251		-44567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058128		1090379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45287			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	346104		86285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96500		190517	
Dettes fiscales et sociales	301843		367972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80085		429457	
Produits constatés d’avance (2)	217679		222166	
TOTAL (IV)	1042210		1296398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145625		2386777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042210		1296398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	346104			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825547		825547	1361437
Chiffres d’affaires nets	825547		825547	1361437
				
Production stockée			-48167	55897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22363	18011
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			799748	1435347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394981	515992
Impôts, taxes et versements assimilés			18374	28476
Salaires et traitements			609456	663887
Charges sociales			257575	275614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9398	7759
Total des charges d’exploitation (II) 			1289784	1491728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-490035	-56381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			563653	343608
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22197	5993
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16235	15632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16235	15632
Dotations financières sur amortissements et provisions			98068	
Intérêts et charges assimilées			1830	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99898	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83663	15631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32242	296865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		-787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			340645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379637		1794587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411888		1839154	
BENEFICE OU PERTE	-32251		-44567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		792		718
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45287
Total Provisions pour risques et charges		45287		45287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		52583		52583
Total Provisions pour dépréciation		52781		52781
TOTAL GENERAL		98068		98068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		98068		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2047479			
Charges constatées d’avance	782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096181	2096181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96500	96500		
Personnel et comptes rattachés	59427	59427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169297	169297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54524	54524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18594	18594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346104	346104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80085	80085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217679	217679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042210	1042210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel