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BILAN CAMPING DE LA MONTAGNE 2019 Siren 792364069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32757	22565	10192	14815
Immobilisations financières	380		380	380
Total Actif Immobilisé	33137	22565	10572	15195
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2850		2850	1200
Avances et acomptes versés sur commandes	10311		10311	10881
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11916		11916	9368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36681		36681	52527
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61759		61759	73976
Total général Actif	94896	11005		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			39411	28621
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6959	10790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33552	40511
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16175	22626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12977	15191
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		218		
Autres dettes			9628	10843
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38779	48660
Total général Passif			72331	89171
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4289	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4841		11005	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	313075		326059	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1166	
Autres produits	7		63	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317923		338293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5950		7095	
Variation de stock (marchandises)	-1650		450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	230710		231392	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1699		2473	
Rémunérations du personnel 	77885		73305	
Charges sociales	4903		5106	
Dotations aux amortissements	4623		4681	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	388		326	
Total des charges d’exploitation	324508		324827	
Résultat d’exploitation	-6585		13467	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	363		516	
Charges exceptionnelles	11		403	
Impôts sur les bénéfices			1758	
Bénéfice ou perte	-6959		10790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33137	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel