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BILAN CAMPING DE LA MONTAGNE 2018 Siren 792364069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32757	17942	14815	17246
Immobilisations financières	380		380	320
Total Actif Immobilisé	33137	17942	15195	17566
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1200		1200	1650
Avances et acomptes versés sur commandes	10881		10881	9699
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9368		9368	18848
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52527		52527	40367
Caisse				
Charges constatées d’avance				51
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73976		73976	70615
Total général Actif	107113	7598		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			28621	40655
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10790	-12034
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40511	29721
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22626	28441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15191	16267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		327		
Autres dettes			10843	13751
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48660	58460
Total général Passif			89171	88181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10066	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11005		7598	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326059		306784	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1166			
Autres produits	63		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338293		314405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7095		7379	
Variation de stock (marchandises)	450		-198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	231392		241242	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2473		1697	
Rémunérations du personnel 	73305		64629	
Charges sociales	5106		5063	
Dotations aux amortissements	4681		4538	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	326		1215	
Total des charges d’exploitation	324827		325566	
Résultat d’exploitation	13467		-11162	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	516		650	
Charges exceptionnelles	403		222	
Impôts sur les bénéfices	1758			
Bénéfice ou perte	10790		-12034	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35444			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41738			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30827	
Total Immobilisations (Augmentations)			2310	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35444	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41738	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel