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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATIONS DU MONTMORELIEN 2019 Siren 792299802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4276	2287	1989	
Immobilisations financières	1400238		1400238	
Total Actif Immobilisé	1404514	2287	1402227	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6785		6785	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3593		3593	
Valeurs mobilières de placement	9187064	299022	8888041	
Disponibilités	3592236		3592236	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8232		8232	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12797909	299022	12498887	
Total général Actif	14202423			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			775685	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			12965862	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			117132	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13858678	
Provisions pour risques et charges - Total II			8232	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3006	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		843		
Autres dettes			31198	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34204	
Total général Passif			13901114	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			199058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	42770			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51020			
Production stockée	6785			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57806			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49081			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	2000			
Charges sociales	721			
Dotations aux amortissements	151			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	51955			
Résultat d’exploitation	5851			
Produits financiers	357547			
Produits exceptionnels	88113			
Charges financières	307254			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	27124			
Bénéfice ou perte	117132			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1650			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2140	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			196919	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1205455	
Total Immobilisations (Augmentations)			199058	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			8232	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			299022	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			307254	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			202583	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			202583	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel