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BILAN SARL DESCAP 2016 Siren 792227845				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10497	4612	5884	3988
Immobilisations financières	1800		1800	1550
Total Actif Immobilisé	12297	4612	7684	5538
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17555		17555	12466
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	
Créances – Clients et comptes rattachés	438		438	
Créances – Autres	3617		3617	3164
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3317		3317	1892
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25976		25976	17522
Total général Actif	38273	105387		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-38794	-4307
Résultat de l’exercice			13971	4243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23823	-37794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7509	8188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20546	22916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		220		
Autres dettes			29429	29750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57484	60854
Total général Passif			33661	23060
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3786	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107370		105387	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	200		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107570		105389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50720		43945	
Variation de stock (marchandises)	-5088		-6096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			62	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36906		32329	
(dont taxe professionnelle)	104			
Impôts, taxes et versements assimilés	2143		573	
Rémunérations du personnel 	12231		26028	
Charges sociales	797		1738	
Dotations aux amortissements	1639		1348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		25	
Total des charges d’exploitation	99353		99951	
Résultat d’exploitation	8217		5437	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9461		236	
Charges financières	271		659	
Charges exceptionnelles	3435		771	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13971		4243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21474			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13393			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1086	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8511	
Total Immobilisations (Augmentations)			3786	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13393	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel