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BILAN SARL AUNEAU 2018 Siren 792268963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35710		35710	35710
Immobilisations incorporelles – Autres	15000		15000	15000
Immobilisations corporelles	18180	10646	7534	6336
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	70090	10646	59444	58246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	967		967	697
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4824		4824	6520
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4856		4856	3434
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10646		10646	10651
Total général Actif	80736			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13916	-12366
Résultat de l’exercice			939	-1550
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37023	36084
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8288	7814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				2775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13708		
Autres dettes			24779	22223
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33066	32812
Total général Passif			70090	68896
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4615	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3357	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	128616		104407	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2056	
Autres produits	46		2050	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128662		108513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43790		36997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-270		-464	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24875		20957	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1985		1727	
Rémunérations du personnel 	44036		39260	
Charges sociales	10986		8823	
Dotations aux amortissements	2159		2075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			570	
Total des charges d’exploitation	127562		109946	
Résultat d’exploitation	1100		-1433	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	161		104	
Charges exceptionnelles			14	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	939		-1550	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16828			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3357	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68533	
Total Immobilisations (Augmentations)			3357	
Total Immobilisations (Diminutions)			1800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel