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BILAN PHARMACIE SCHAFFHAUSER 2018 Siren 792245557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	122310	122310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16475	9023	7452	
Fonds commercial	2430750		2430750	2430750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133320	14176	119144	4577
Autres immobilisations corporelles	373434	36183	337252	58368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				6400
TOTAL (I)	3076439	181691	2894748	2500245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	431227		431227	259455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87672		87672	45346
Autres créances	100507		100507	26936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50940		50940	50940
Disponibilités	290533		290533	278217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	960878		960878	660893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4037317	181691	3855626	3161138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426630		295591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102336		137089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639015		536680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2507010		2151332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47832		5332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609039		369805	
Dettes fiscales et sociales	25810		97990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000			
Autres dettes	6921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3216611		2624459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3855626		3161138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860100		648564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3043809		3043809	2767374
Production vendue biens				
Production vendue services	48556		48556	28380
Chiffres d’affaires nets	3092365		3092365	2795754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20462
Autres produits			22274	20446
Total des produits d’exploitation (I)			3115639	2836662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2259592	1946570
Variation de stock (marchandises)			-171772	-26050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173255	159714
Impôts, taxes et versements assimilés			30693	20020
Salaires et traitements			396711	315981
Charges sociales			157396	149512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34596	22360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1046	666
Total des charges d’exploitation (II) 			2881517	2588772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234122	247891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1251	1299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1251	1299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43006	58490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43006	58490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41755	-57191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192367	190700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39353		53611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116890		2837962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014554		2700873	
BENEFICE OU PERTE	102336		137089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55249		47025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		122310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2438445		8780
Total Immobilisations corporelles		135379		476892
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		2696284		485672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				122310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2447225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105517	506754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			105517	3076439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122310			122310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7695	1328		9023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72434	33268	55343	50359
AMORTISSEMENTS Total Général	202439	34596	55343	181691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87672	87672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34115	34115		
Impôts sur les bénéfices	35343	3534		
T. V. A.	27139	27139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1230	1200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710	2710		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138173	188173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2506997	198318	829289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609039	609039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23817	23817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1993	1993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	47832			47832
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6921	6921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3216611	860100	829289	1527222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	531103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83		190	
Location, charges locatives et de copropriété	93417		65178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	760		43580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78994		49767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173255		159714	
Taxe professionnelle	5299		4828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25394		15192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30693		20020	
Montant de la TVA. collectée	138986		114831	
Total TVA. déductible sur biens et services	124122		84044	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8