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BILAN PHARMACIE D'AMILLY 2016 Siren 792270886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3271	3271		
Fonds commercial	1038300	50000	988300	1038300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29468	24829	4638	8419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3949		3949	2332
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	1077188	78100	999088	1051251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134451		134451	138478
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	250
Clients et comptes rattachés	42138		42138	36616
Autres créances	74117		74117	40538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24197		24197	35748
Disponibilités	33390		33390	46372
Charges constatées d’avance	1950		1950	2070
TOTAL (II)	310493		310493	300072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1387681	78100	1309581	1351323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50361			
Report à nouveau			-18411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50444		72392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166925		116481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682904		759987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273907		287574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160775		119634	
Dettes fiscales et sociales	24504		22876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	566		615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142656		1190686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309581		1351323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537950		507782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324657		1324657	1394565
Production vendue biens				
Production vendue services	133405		133405	33743
Chiffres d’affaires nets	1458062		1458062	1428308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2264	1532
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8878	1672
Autres produits			201	2
Total des produits d’exploitation (I)			1469405	1431513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040322	960336
Variation de stock (marchandises)			4027	-10646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72260	68726
Impôts, taxes et versements assimilés			2894	2816
Salaires et traitements			215855	226599
Charges sociales			28938	29530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3780	4773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1418081	1282143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51324	149370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1174	1182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1174	1182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21615	24254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21615	24254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20441	-23072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30883	126298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975		333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44156			
Total des produits exceptionnels (VII)	45131		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13126		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13126		44758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32004		-44425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12443		9482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1515709		1433029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465265		1360637	
BENEFICE OU PERTE	50444		72392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8878		1672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1041571		
Total Immobilisations corporelles		29468		
Total Immobilisations financières		4532		1617
Total Général		1075571		1617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1041571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6149
Total Général				1077188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3271			3271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21049	3780		24829
AMORTISSEMENTS Total Général	24320	3780		28100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44156
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44156		44156	
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL	44156	50000	44156	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2749			
T. V. A.	3961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67407			
Charges constatées d’avance	1950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120405	118205	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682904	78199	311669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160775	160775		
Personnel et comptes rattachés	3983	3983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17728	17728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553	553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2240	2240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273907	273907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566	566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142656	537950	311669	293036
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel