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BILAN IMPLID TALENT SOLUTIONS 2018 Siren 792234718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8645	8645		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218183	85930	132253	157238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091		9091	9091
TOTAL (I)	235919	94575	141344	166329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120		120	103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16671		16671	
Clients et comptes rattachés	561322	18667	542655	541252
Autres créances	856256		856256	912040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227204		227204	341925
Charges constatées d’avance	35922		35922	19519
TOTAL (II)	1697495	18667	1678829	1814839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1933415	113242	1820172	1981168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489165		394871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199061		94294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721226		522165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			96949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88789		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449298		968475	
Dettes fiscales et sociales	560860		393516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098947		1459004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820172		1981168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098947		1459004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2813059		2813059	1994251
Chiffres d’affaires nets	2813059		2813059	1994251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45829	8816
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			2858889	2003071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	-103
Autres achats et charges externes			1113020	1109608
Impôts, taxes et versements assimilés			51360	16151
Salaires et traitements			911626	453773
Charges sociales			415417	223713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27969	49145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18806	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2556848	1852289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302041	150782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3624	1061
Autres intérêts et produits assimilés			2	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3626	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	1810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	1810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2596	-650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304637	150132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3253		49460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3253		-5773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17247		3546	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91582		46519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2865768		2053691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2666707		1959397	
BENEFICE OU PERTE	199061		94294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8645		
Total Immobilisations corporelles		215200		2984
Total Immobilisations financières		9091		
Total Général		232936		2984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9091
Total Général				235919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8645			8645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57961	27969		85930
AMORTISSEMENTS Total Général	66606	27969		94575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18667		18667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18667		18667
TOTAL GENERAL		18667		18667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091		9091	
Clients douteux ou litigieux	22400		22400	
Autres créances clients	538922	538922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46766	46766		
T. V. A.	80281	80281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	729210	729210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35922	35922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1462591	1431100	31491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449298	449298		
Personnel et comptes rattachés	271676	271676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170020	170020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93554	93554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25610	25610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88789	88789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098947	1098947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13