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BILAN IMPLID TALENT SOLUTIONS 2017 Siren 792234718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8645	8645		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215200	57961	157238	250236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091		9091	9091
TOTAL (I)	232936	66606	166329	259327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103		103	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541252		541252	162074
Autres créances	912040		912040	13796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341925		341925	269144
Charges constatées d’avance	19519		19519	23865
TOTAL (II)	1814839		1814839	468879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047775	66606	1981168	728206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394871		314218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94294		80653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522165		427871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96949		114926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63		101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968475		40472	
Dettes fiscales et sociales	393516		144836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459004		300336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981168		728206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459004		300336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1994251		1994251	718962
Chiffres d’affaires nets	1994251		1994251	718962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8816	5351
Autres produits			4	-1
Total des produits d’exploitation (I)			2003071	724312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103	
Autres achats et charges externes			1109608	279460
Impôts, taxes et versements assimilés			16151	4425
Salaires et traitements			453773	189257
Charges sociales			223713	88848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49145	43965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1852289	605955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150782	118357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1061	
Autres intérêts et produits assimilés			99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1810	1638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1810	1638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-650	-1638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150132	116720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3546			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46519		36067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053691		724312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959397		643660	
BENEFICE OU PERTE	94294		80653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8816		5351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8645		
Total Immobilisations corporelles		372720		11381
Total Immobilisations financières		9091		
Total Général		390456		11381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168901	215200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9091
Total Général			168901	232936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8645			8645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122484	49145	113668	57961
AMORTISSEMENTS Total Général	131129	49145	113668	66606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091	9091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1644			
T. V. A.	105223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	801123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4050			
Charges constatées d’avance	19519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481902	1481902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96949	96949		
Emprunts et dettes financières divers	63	63		
Fournisseurs et comptes rattachés	968475	968475		
Personnel et comptes rattachés	137534	137534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91869	91869		
Impôts sur les bénéfices	15238	15238		
T.V.A.	137037	137037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11838	11838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459004	1459004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-17977			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	434632		6500	
Location, charges locatives et de copropriété	70884		47183	
Personnel extérieur à l’entreprise	295216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58479		157587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	79		90	
Autres comptes	250317		68100	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1109608		279460	
Taxe professionnelle	9885		902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6266		3523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16151		4425	
Montant de la TVA. collectée	398850		143792	
Total TVA. déductible sur biens et services	129890		52062	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5