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BILAN ESTEREL DIFFUSION 2019 Siren 792221665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329319	215942	113377	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13460	8138	5322	
Autres immobilisations corporelles	371177	234967	136210	
Immobilisations en cours	361		361	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	754318	459047	295271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	646332	29303	617029	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14105		14105	
Autres créances	43178		43178	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156490		156490	
Charges constatées d’avance	750		750	
TOTAL (II)	860856	29303	831552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615174	488351	1126823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1971			
TOTAL (III)	1971			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	621308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313933			
Dettes fiscales et sociales	74847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1661627		1661627	
Production vendue biens				
Production vendue services	5956		5956	
Chiffres d’affaires nets	1667583		1667583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25297	
Autres produits			329	
Total des produits d’exploitation (I)			1693209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1021672	
Variation de stock (marchandises)			-8897	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512042	
Impôts, taxes et versements assimilés			30142	
Salaires et traitements			235909	
Charges sociales			50646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1971	
Autres charges			3215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1942321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255147	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2281			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954057			
BENEFICE OU PERTE	-17454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	377			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		696805		27912
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		736805		27912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		361		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10399	714318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général			10399	754318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400848	68598	10399	459047
AMORTISSEMENTS Total Général	400848	68598	10399	459047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1971
Total Provisions pour risques et charges	1765	1971	1765	1971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23532	29303	23532	29303
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23532	29303	23532	29303
TOTAL GENERAL	25297	31274	25297	31274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14105	14105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18276	18276		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2690	2690		
Divers				
Groupe et associés	2948	2948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19265	19265		
Charges constatées d’avance	750	750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98033	58033	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71760	71760		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313933	313933		
Personnel et comptes rattachés	23145	23145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22406	22406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18384	18384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10912	10912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	621308	621308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398	398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082246	1082246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel