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BILAN ESTEREL DIFFUSION 2016 Siren 792221665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325157	116920	208237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13460	3786	9674	
Autres immobilisations corporelles	338458	130699	207759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	717075	251406	465669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615844	16905	598939	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089		1089	
Autres créances	89161		89161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48874		48874	
Charges constatées d’avance	1539		1539	
TOTAL (II)	756508	16905	739603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473582	268311	1205272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1411			
TOTAL (III)	1411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	548839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257035			
Dettes fiscales et sociales	102122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1190955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2033384		2033384	
Production vendue biens				
Production vendue services	4022		4022	
Chiffres d’affaires nets	2037406		2037406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10586	
Autres produits			378	
Total des produits d’exploitation (I)			2048370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1383355	
Variation de stock (marchandises)			-191232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543369	
Impôts, taxes et versements assimilés			37321	
Salaires et traitements			285623	
Charges sociales			82535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1411	
Autres charges			1052	
Total des charges d’exploitation (II) 			2234846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2247742			
BENEFICE OU PERTE	-12894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	375			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		669597		7633
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		709597		7633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155	677075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général			155	717075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176898	74507		251406
AMORTISSEMENTS Total Général	176898	74507		251406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1411
Total Provisions pour risques et charges		1411		1411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10585	16905	10585	16905
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10585	16905	10585	16905
TOTAL GENERAL	10585	18316	10585	18316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1089	1089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16441	16441		
T. V. A.	16372	16372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16940	16940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39408	39408		
Charges constatées d’avance	1539	1539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131789	91789	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281994	69376	212618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257035	257035		
Personnel et comptes rattachés	26804	26804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29884	29884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26193	26193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19241	19241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548839	548839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965	965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190955	978337	212618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel