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BILAN AQUACAL 2018 Siren 792299505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8689	8030	659	1600
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31268		31268	31268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3464	1940	1524	1004
Autres immobilisations corporelles	21671	1826	19844	2009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65094	11797	53297	35883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42813	9082	33731	35513
En cours de production de biens	3262		3262	27041
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	
Clients et comptes rattachés	411799	174820	236979	241950
Autres créances	74205		74205	80573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8839		8839	12102
Charges constatées d’avance	8378		8378	8749
TOTAL (II)	549381	183902	365479	405930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614476	195699	418776	441813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57524		-69441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58071		11917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93595		-35524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143338		146120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56361		33641	
Dettes fiscales et sociales	99009		101505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2000	
Autres dettes	192098		194071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512372		477338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418776		441813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274635		293546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716791		716791	826754
Chiffres d’affaires nets	716791		716791	826754
				
Production stockée			-23779	8315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-250	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7162	8462
Autres produits			52	32
Total des produits d’exploitation (I)			699977	844566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165693	261652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8172	2593
Autres achats et charges externes			120385	136096
Impôts, taxes et versements assimilés			9681	6468
Salaires et traitements			287054	271492
Charges sociales			160896	147926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2590	2665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1537	169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	496
Total des charges d’exploitation (II) 			756555	829560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56577	15005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56777	15005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10041	
Total des produits exceptionnels (VII)	340		10041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		14521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		14729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299		-4687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1594		-1599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700318		854607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758389		842690	
BENEFICE OU PERTE	-58071		11917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13936		14529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31269		
Total Immobilisations corporelles		6883		20004
Total Immobilisations financières				
Total Général		46841		20004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	25137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1750	65095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7089	941		8030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3868	1650	1750	3768
AMORTISSEMENTS Total Général	10958	2590	1750	11798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15472		6390	9082
Sur comptes clients	173282	1538		174820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188754	1538	6390	183902
TOTAL GENERAL	188754	1538	6390	183902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1538	6390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	227586		227586	
Autres créances clients	184214	184214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12315	12315		
T. V. A.	9626	9626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7676	7676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44489	44489		
Charges constatées d’avance	8379	8379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494384	266798	227586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21162	3946	17216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56362	56362		
Personnel et comptes rattachés	8262	8262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61312	12645	30864	17803
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26283	26283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3153	3153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143338	143338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192099	20245	115668	56186
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511971	274234	163748	73989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel