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BILAN AQUACAL 2017 Siren 792299505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8689	7089	1600	3206
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31268		31268	31268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2425	1420	1004	1826
Autres immobilisations corporelles	4457	2448	2009	455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46841	10957	35883	36756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50985	15472	35513	38275
En cours de production de biens	27041		27041	18725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415233	173282	241950	194272
Autres créances	80573		80573	68895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12102		12102	44742
Charges constatées d’avance	8749		8749	8316
TOTAL (II)	594684	188754	405930	373226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641525	199712	441813	409982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69441		23009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11917		-92450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35524		-47441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			69855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146120		160733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33641		119886	
Dettes fiscales et sociales	101505		104995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	194071		1952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477338		457424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441813		409982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293546		457424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826754		826754	971370
Chiffres d’affaires nets	826754		826754	971370
				
Production stockée			8315	-750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	11433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8462	13556
Autres produits			32	14
Total des produits d’exploitation (I)			844566	995623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261652	330407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2593	-3999
Autres achats et charges externes			136096	118893
Impôts, taxes et versements assimilés			6468	6840
Salaires et traitements			271492	349096
Charges sociales			147926	168205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2665	3253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169	15303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496	616
Total des charges d’exploitation (II) 			829560	988616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15005	7006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15005	4768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10041		82459	
Total des produits exceptionnels (VII)	10041		92459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14521		10661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			182072	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14729		192734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4687		-100275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1599		-3056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854607		1088082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842690		1180533	
BENEFICE OU PERTE	11917		-92450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14529		10136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31269		
Total Immobilisations corporelles		5528		2000
Total Immobilisations financières				
Total Général		45486		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			645	6883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			645	46841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5483	1606		7089
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247	1059	438	3868
AMORTISSEMENTS Total Général	8730	2665	438	10958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15303	169		15472
Sur comptes clients	173282			173282
Autres provisions pour dépréciation	10042		10042	
Total Provisions pour dépréciation	198627	169	10042	188754
TOTAL GENERAL	198627	169	10042	188754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10042	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	176072			
Autres créances clients	239161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16396			
T. V. A.	6426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15273			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42478			
Charges constatées d’avance	8750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504556	328484	176072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33641	33641		
Personnel et comptes rattachés	9490	9490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58475	58475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32228	32228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	146120	146120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194071	194071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477339	293547	79421	104371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel