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BILAN AQUACAL 2016 Siren 792299505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8689	5483	3206	4812
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31268		31268	31268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3070	1243	1826	1840
Autres immobilisations corporelles	2457	2002	455	821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6000
TOTAL (I)	45486	8730	36756	44743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53578	15303	38275	36043
En cours de production de biens	18725		18725	19475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2534
Clients et comptes rattachés	367554	173282	194272	202567
Autres créances	78936	10041	68895	56582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44742		44742	
Charges constatées d’avance	8316		8316	8514
TOTAL (II)	571853	198627	373226	325717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617339	207357	409982	370461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23009		5116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92450		19623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47441		45009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9450		15764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160733		168665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119886		55162	
Dettes fiscales et sociales	104995		31515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1952		1820	
Produits constatés d’avance (2)			8764	
TOTAL (IV)	457424		325452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409982		370461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457424		318147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	971370		971370	967182
Chiffres d’affaires nets	971370		971370	967182
				
Production stockée			-750	11519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11433	10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13556	6726
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			995623	995938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330407	328279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3999	-231
Autres achats et charges externes			118893	122851
Impôts, taxes et versements assimilés			6840	6378
Salaires et traitements			349096	338285
Charges sociales			168205	173004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3253	4012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15303	170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			616	355
Total des charges d’exploitation (II) 			988616	973106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7006	22831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	2321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	2321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2237	-2321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4768	20510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150		1113	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82459			
Total des produits exceptionnels (VII)	92459		1113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10661		4321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182072			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192734		7154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100275		-6041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3056		-5154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088082		997051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180533		977428	
BENEFICE OU PERTE	-92450		19623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10136		496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31269		
Total Immobilisations corporelles		6012		1266
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		51970		1266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	5528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	
Total Général			7750	45486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3877	1606		5483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3349	1647	1750	3247
AMORTISSEMENTS Total Général	7227	3253	1750	8730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13536	15303	13536	15303
Sur comptes clients	1252	172031		173282
Autres provisions pour dépréciation		10042		10042
Total Provisions pour dépréciation	14788	197376	13536	198627
TOTAL GENERAL	14788	197376	13536	198627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15303	13536	
                                             - Financières		182073		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	176072			
Autres créances clients	191482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18187			
T. V. A.	8622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23611			
Charges constatées d’avance	8316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454808	454808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60405	60405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9451	9451		
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	119887	119887		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70902	70902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32978	32978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116	1116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160653	160653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952	1952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457424	457424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel