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BILAN AQUACAL 2015 Siren 792299505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8689	3877	4812	6418
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31268		31268	31268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2511	670	1840	1092
Autres immobilisations corporelles	3500	2678	821	5588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	4000
TOTAL (I)	51970	7226	44743	48368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49579	13536	36043	33932
En cours de production de biens	19475		19475	7956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2534		2534	
Clients et comptes rattachés	203819	1251	202567	228722
Autres créances	56582		56582	43612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8514		8514	8034
TOTAL (II)	340505	14787	325717	322259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392475	22014	370461	370627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19623		5385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45009		25385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15764		23900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168665		163841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1683		1005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55162		51608	
Dettes fiscales et sociales	31515		63140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1820			
Produits constatés d’avance (2)	8764		37623	
TOTAL (IV)	325452		345241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370461		370627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318147		329591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967182		967182	1323152
Chiffres d’affaires nets	967182		967182	1323152
				
Production stockée			11519	7956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6726	32096
Autres produits			11	218
Total des produits d’exploitation (I)			995938	1375423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328279	495965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-231	-49347
Autres achats et charges externes			122851	150303
Impôts, taxes et versements assimilés			6378	12635
Salaires et traitements			338285	507844
Charges sociales			173004	270067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4012	4650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170	16666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	501
Total des charges d’exploitation (II) 			973106	1409285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22831	-33862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2321	3438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2321	3438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2321	-3438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20510	-37301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1113		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1113		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4321		13969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7154		13969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6041		36030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5154		-6656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997051		1425423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977428		1420037	
BENEFICE OU PERTE	19623		5385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	496			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31269		
Total Immobilisations corporelles		9061		1221
Total Immobilisations financières		4000		2000
Total Général		53019		3221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4270	6012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			4270	51970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2271	1606		3877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2379	2407	1437	3349
AMORTISSEMENTS Total Général	4651	4013	1437	7227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15415	170	2049	13536
Sur comptes clients	1252			1252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16667	170	2049	14788
TOTAL GENERAL	16667	170	2049	14788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170	2049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	1252			
Autres créances clients	202568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18071			
T. V. A.	8558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25013			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4900			
Charges constatées d’avance	8515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274916	272916	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42076	42076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15764	8459	7305	
Emprunts et dettes financières divers	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	55162	55162		
Personnel et comptes rattachés	1653	1653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19719	19719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9298	9298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846	846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168623	168623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1820	1820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8765	8765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323768	316463	7305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel