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BILAN APPEL INTERIM TOULOUSE 2018 Siren 792249286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2505	2505		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
TOTAL (I)	7405	2505	4900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583311	700	582611	
Autres créances	138228		138228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	202137		202137	
Charges constatées d’avance	166		166	
TOTAL (II)	929842	700	929142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937247	3205	934042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20827			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19400			
Dettes fiscales et sociales	473833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2497941		2497941	
Chiffres d’affaires nets	2497941		2497941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38904	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2536849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148247	
Impôts, taxes et versements assimilés			58562	
Salaires et traitements			1630510	
Charges sociales			279024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28391	
Total des charges d’exploitation (II) 			2145282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2538703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2235329			
BENEFICE OU PERTE	303374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24974			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7505		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4320		1180
Total Général		11825		1180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	2505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	4900
Total Général			5600	7405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2505			2505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2505			2505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4401	547	4248	700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401	547	4248	700
TOTAL GENERAL	4401	547	4248	700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		547	4248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	2979	2979		
Autres créances clients	580331	580331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6560	6560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24685	24685		
Impôts sur les bénéfices	37188	37188		
T. V. A.	6013	6013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37240	37240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26541	26541		
Charges constatées d’avance	166	166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	723804	721704	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19400	19400		
Personnel et comptes rattachés	221131	221131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82141	82141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152130	152130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18430	18430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5928	5928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499841	499841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	188000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1800			
Location, charges locatives et de copropriété	17104			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96154			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148247			
Taxe professionnelle	11070			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58562			
Montant de la TVA. collectée	503525			
Total TVA. déductible sur biens et services	23863			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58