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BILAN APHEX BIOCLEAN FRANCE 2021 Siren 792260739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6541	5695	846	1711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47181	16004	31177	7286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10300	10000	300	550
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	64132	31699	32433	9657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122627		122627	134508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18875		18875	18875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50029	4789	45240	93543
Autres créances	54912		54912	56157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2340		2340	8530
Charges constatées d’avance	1472		1472	1550
TOTAL (II)	250254	4789	245466	313164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314387	36488	277899	322821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1478		911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25608		14829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34515		11346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17571		52086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1411		1411	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1411		1411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38933		39055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98490		66883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107919		118679	
Dettes fiscales et sociales	9521		25321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4055		19386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258917		269324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277899		322821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141733		257411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4852		4852	18316
Production vendue biens	68420	-2406	66014	546156
Production vendue services	11650	15	11665	21997
Chiffres d’affaires nets	84922	-2391	82531	586469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13410	338
Autres produits			18	16
Total des produits d’exploitation (I)			95959	586822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7677
Variation de stock (marchandises)				-18875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13839	230264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11881	-30694
Autres achats et charges externes			68470	196982
Impôts, taxes et versements assimilés			6332	10944
Salaires et traitements			49534	57175
Charges sociales			16150	17552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8130	2921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8197	6882
Total des charges d’exploitation (II) 			182533	488580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86575	98243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2070	83583
Différences négatives de change				1666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2070	85250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47930	-84953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38645	13289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4680		1385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4680		1475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4129		698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150638		588594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185154		577247	
BENEFICE OU PERTE	-34515		11346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5658		338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200		144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6541		
Total Immobilisations corporelles		16025		31156
Total Immobilisations financières		10410		
Total Général		32976		31156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10410
Total Général				64132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4830	865		5695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8739	7265		16004
AMORTISSEMENTS Total Général	13569	8130		21699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1411
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1411			1411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12540		7752	4789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22540		7752	14789
TOTAL GENERAL	23951		7752	16200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10300	10300		
Autres immobilisations financières	110	110		
Clients douteux ou litigieux	5746	5746		
Autres créances clients	44283	44283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102	102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1343	1343		
Impôts sur les bénéfices	1980	1980		
T. V. A.	1632	1632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48242	48242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1614	1614		
Charges constatées d’avance	1472	1472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116823	116823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38781	20086	18695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107919	107919		
Personnel et comptes rattachés	3026	3026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1739	1739		
Impôts sur les bénéfices	4078	4078		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678	678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98490		98490	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4055	4055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258917	141733	117185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel