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BILAN APHEX BIOCLEAN FRANCE 2016 Siren 792260739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	25000		25000	25000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4140	1523	2617	1494
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4735	994	3741	1725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000	10000		10000
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	19135	12517	6618	13479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156246		156246	90076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13799		13799	24629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280609	55000	225609	148760
Autres créances	112489		112489	54283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4478		4478	32529
Charges constatées d’avance	8182		8182	4167
TOTAL (II)	575803	55000	520803	354443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619938	67517	552421	392922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	279		276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5301		5240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5072		64	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50508		55580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77808		60336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109735		123158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161130		110101	
Dettes fiscales et sociales	16814		40411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136425		3338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501913		337342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552421		392922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388040		297332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35231		35231	4632
Production vendue biens	75155	67011	142166	154099
Production vendue services	10	89	99	55365
Chiffres d’affaires nets	110395	67100	177495	214097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5303	1568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118	155
Total des produits d’exploitation (I)			182917	215819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21355	27897
Variation de stock (marchandises)			10830	-24629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63237	58828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66170	-3367
Autres achats et charges externes			234004	187248
Impôts, taxes et versements assimilés			4164	6820
Salaires et traitements			47051	106873
Charges sociales			10779	19216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1196	823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	107
Total des charges d’exploitation (II) 			381462	379817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198546	-163998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204971	166300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205028	166300
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			1535	1461
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11555	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193474	164839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5072	841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387945		382119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393017		382055	
BENEFICE OU PERTE	-5072		64	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			60	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490		1650
Total Immobilisations corporelles		2050		2685
Total Immobilisations financières		10260		
Total Général		14800		4335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10260
Total Général				19135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	996	527		1523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325	669		994
AMORTISSEMENTS Total Général	1321	1196		2517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		55000		55000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65000		65000
TOTAL GENERAL		65000		65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000			
Autres immobilisations financières	260			
Clients douteux ou litigieux	66000			
Autres créances clients	214609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8767			
T. V. A.	60084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13711			
Charges constatées d’avance	8182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411540	335280	76260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77692	45663	32029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161130	79286	81844	
Personnel et comptes rattachés	2422	2422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949	949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11523	11523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1920	1920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109735	109735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136425	136425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501913	388040	113873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2