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BILAN ALR 2018 Siren 792247728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21848	14132	7715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415900		415900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5450		5450	
TOTAL (I)	443198	14132	429065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	887963		887963	
En cours de production de biens	51613		51613	
En cours de production de services	79531		79531	
Produits intermédiaires et finis	18043		18043	
Marchandises	2542		2542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526007		526007	
Autres créances	2622816	2331679	291137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208001		208001	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4396516	2331679	2064836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4839713	2345812	2493902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7841			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148971			
Report à nouveau	-1235437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2819165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3887790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4430471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34532			
Dettes fiscales et sociales	86184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396000			
Autres dettes	781905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6381691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5729093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	652599			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	436667		436667	
Production vendue biens	210986		210986	
Production vendue services	1842		1842	
Chiffres d’affaires nets	649495		649495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			649495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			776769	
Autres achats et charges externes			84158	
Impôts, taxes et versements assimilés			7614	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	
Total des charges d’exploitation (II) 			876570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4763			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2331679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2445668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2379957			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3567035			
BENEFICE OU PERTE	-2819165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72500		
Total Immobilisations corporelles		38248		
Total Immobilisations financières		427485		100
Total Général		538233		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16400	21848
Prêts et immobilisations financières			6098	
Total Immobilisations financières			6235	421350
Total Général			95135	443198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19401	6368	11637	14132
AMORTISSEMENTS Total Général	19401	6368	11637	14132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2331679		2331679
Total Provisions pour dépréciation		2331679		2331679
TOTAL GENERAL		2331679		2331679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5450		5450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526007	526007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6672	6672		
T. V. A.	11609	11609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2590755	2590755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13780	13780		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3154273	3148823	5450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652599		652599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34532	34532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86184	86184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396000	396000		
Groupe et associés	4430471	4430471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781905	781905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6381691	5729093	652599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1111			
Location, charges locatives et de copropriété	9250			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84158			
Taxe professionnelle	4187			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7614			
Montant de la TVA. collectée	125769			
Total TVA. déductible sur biens et services	21401			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel