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BILAN ALR 2017 Siren 792247728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72500		72500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38248	19401	18846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415937		415937	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11548		11548	
TOTAL (I)	538233	19401	518832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1692951		1692951	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616251		616251	
Autres créances	2501706		2501706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48822		48822	
Charges constatées d’avance	2059		2059	
TOTAL (II)	4861788		4861788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5400021	19401	5380620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7841			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148971			
Report à nouveau	-1019892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1068625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663759			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4529928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42320			
Dettes fiscales et sociales	133554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396000			
Autres dettes	683683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6449245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5380620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5785486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649995			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	793343		793343	
Production vendue services	7425		7425	
Chiffres d’affaires nets	800768		800768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			800768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			810022	
Autres achats et charges externes			108859	
Impôts, taxes et versements assimilés			2630	
Salaires et traitements			15763	
Charges sociales			3174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			956117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9694			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064269			
BENEFICE OU PERTE	-215545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72500		
Total Immobilisations corporelles		53419		
Total Immobilisations financières		427515		
Total Général		553434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15172	38248
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	427485
Total Général			15202	538233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15359	10169	6127	19401
AMORTISSEMENTS Total Général	15359	10169	6127	19401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18296			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6672			
Divers				
Groupe et associés	2442039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34471			
Charges constatées d’avance	2059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3131564	3120016	11548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663759		663759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42320	42320		
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133357	133357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396000	396000		
Groupe et associés	4529928	4529928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683683	683683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6449245	5785486	663759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	526			
Location, charges locatives et de copropriété	18354			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108859			
Taxe professionnelle	2372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2630			
Montant de la TVA. collectée	120109			
Total TVA. déductible sur biens et services	89616			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel