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BILAN ALR 2016 Siren 792247728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72500		72500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53419	15359	38060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415937		415937	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11578		11578	
TOTAL (I)	553434	15359	538076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2288472		2288472	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	962151		962151	
Autres créances	2157094		2157094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12964		12964	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5420681		5420681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5974115	15359	5958757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7841			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148971			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1019892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-853080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4076570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265380			
Dettes fiscales et sociales	214247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396000			
Autres dettes	656070			
Produits constatés d’avance (2)	330843			
TOTAL (IV)	6811837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5958757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5939110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	837654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1160772		1160772	
Production vendue services	138311		138311	
Chiffres d’affaires nets	1299083		1299083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4800	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1303883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1316491	
Autres achats et charges externes			373987	
Impôts, taxes et versements assimilés			11716	
Salaires et traitements			398186	
Charges sociales			121415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2258000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-954117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132710			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2488696			
BENEFICE OU PERTE	-1019892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72500
Total Immobilisations corporelles		101455		124703
Total Immobilisations financières		420217		7298
Total Général		521673		204501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172739	53419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427515
Total Général			172739	553434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14825	36205	35671	15359
AMORTISSEMENTS Total Général	14825	36205	35671	15359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11578			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	962151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6672			
T. V. A.	64269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2041542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44383			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3130823	3119245	11578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872728		872728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265380	265380		
Personnel et comptes rattachés	2750	2750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12437	12437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199060	199060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396000	396000		
Groupe et associés	4076570	4076570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656070	656070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330843	330843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6811837	5939110	872728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6515			
Location, charges locatives et de copropriété	23159			
Personnel extérieur à l’entreprise	1970			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373987			
Taxe professionnelle	1691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11716			
Montant de la TVA. collectée	334661			
Total TVA. déductible sur biens et services	170168			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9