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BILAN ALICE MARS 2018 Siren 792214967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3650		3650	
Fonds commercial	660000		660000	660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3705		3705	5133
Autres immobilisations corporelles	49625		49625	54762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	717730		717730	720645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44012		44012	34986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51311		51311	43005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17475		17475	6037
Autres créances	82154		82154	97986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4838		4838	8952
Charges constatées d’avance	8389		8389	4290
TOTAL (II)	208178		208178	195256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925908		925908	915901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	214906		175762	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40816		39144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288721		247906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171344		187250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338304		290062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31281		55939	
Dettes fiscales et sociales	83931		122841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12326		11903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637186		667995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925908		915901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619380		574599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74870		26294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			162176	145796
Production vendue biens				
Production vendue services			654336	600172
Chiffres d’affaires nets			816513	745968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9633	15708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545	
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			826700	761682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84617	75090
Variation de stock (marchandises)			-8306	4895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69890	56081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9026	-10655
Autres achats et charges externes			158332	177843
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	7065
Salaires et traitements			375288	312928
Charges sociales			92487	80381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11204	9791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	369
Total des charges d’exploitation (II) 			781187	713789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45513	47892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6950	8760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6950	8760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6950	-8760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38564	39132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1339		7522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	
Total des produits exceptionnels (VII)	1339		7563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2135		3910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	653		23	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2787		7498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1448		65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3700		53	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828039		769245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787224		730101	
BENEFICE OU PERTE	40816		39144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661433		4500
Total Immobilisations corporelles		130525		4442
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		792708		8942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1402	133565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			1402	800248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433	850		2283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70630	11007	1402	80235
AMORTISSEMENTS Total Général	72063	11857	1402	82518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17475	17475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6112	6112		
Impôts sur les bénéfices	24378	24378		
T. V. A.	2106	2106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49416	49416		
Charges constatées d’avance	8389	8389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108767	108767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74870	74870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96474	78667	17807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31281	31281		
Personnel et comptes rattachés	26667	26667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51639	51639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5271	5271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338304	338304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12326	12326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637186	619380	17807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel