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BILAN ALICE MARS 2016 Siren 792214967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433	1433		
Fonds commercial	660000		660000	660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13137	8750	4386	3695
Autres immobilisations corporelles	109818	52277	57541	61336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	785138	62460	722678	725781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24331		24331	15527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47900		47900	39166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				357
Autres créances	77910		77910	49127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12374		12374	21336
Charges constatées d’avance	1512		1512	1842
TOTAL (II)	164028		164028	127355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949165	62460	886705	853136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	106387		39559	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69375		66828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208762		139387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243872		336456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281228		279288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35998		32324	
Dettes fiscales et sociales	105419		63483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10927		2199	
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	677944		713749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886705		853136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516987		487201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12995		46494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144251		144251	133994
Production vendue biens				
Production vendue services	556127		556127	525344
Chiffres d’affaires nets	700377		700377	659337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12651	4967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			713033	664315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82011	74801
Variation de stock (marchandises)			-47900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51775	39151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30362	608
Autres achats et charges externes			119562	86607
Impôts, taxes et versements assimilés			5835	5825
Salaires et traitements			282767	275144
Charges sociales			72996	69259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14094	20116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	338
Total des charges d’exploitation (II) 			611839	571848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101195	92466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10547	12575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10547	12575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10547	-12382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90648	80084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5439		4910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5439		4910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4822		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10822		3314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5383		1597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15890		14853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718472		669418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649098		602590	
BENEFICE OU PERTE	69375		66828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	324		316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661433		
Total Immobilisations corporelles		112457		10990
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		774640		10990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			492	122955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			492	785138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433			1433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47426	14094	492	61027
AMORTISSEMENTS Total Général	48859	14094	492	62460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8061			
Impôts sur les bénéfices	11445			
T. V. A.	3607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54558			
Charges constatées d’avance	1512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80172	80172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12995	12995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230878	69921	160957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35998	35998		
Personnel et comptes rattachés	36194	36194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42309	42309		
Impôts sur les bénéfices	15890	15890		
T.V.A.	10765	10765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281228	281228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10927	10927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	677944	516987	160957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21592		350	
Location, charges locatives et de copropriété	38401		33902	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11980		10983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47590		41372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119562		86607	
Taxe professionnelle	1348		1337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4487		4488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5835		5825	
Montant de la TVA. collectée	143225		132019	
Total TVA. déductible sur biens et services	40046		32060	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		12