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BILAN AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2018 Siren 792201766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33837	10796	23041	7078
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87942	59417	28524	66147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14999		14999	1029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3798		3798	3826
Prêts				
Autres immobilisations financières	15973		15973	15865
TOTAL (I)	156549	70213	86335	93946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				253482
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3044679		3044679	1287343
Autres créances	113165		113165	114216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2256234		2256234	591957
Charges constatées d’avance	83676		83676	60275
TOTAL (II)	5497753		5497753	2307273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5654302	70213	5584088	2401219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			174064	
Report à nouveau	-1369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216193		-175433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1239824		273631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241000			
Provisions pour charges	310543		254738	
TOTAL (III)	551543		254738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42778		69194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2196801		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534454		158827	
Dettes fiscales et sociales	800894		578590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5414	
Autres dettes	168354		8878	
Produits constatés d’avance (2)	49439		51946	
TOTAL (IV)	3792721		1872850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5584088		2401219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3776986		830344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4200760		4200760	1713042
Chiffres d’affaires nets	4200760		4200760	1713042
				
Production stockée			-253482	234414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60637	39960
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			4008924	1987431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1440661	537844
Impôts, taxes et versements assimilés			58264	32994
Salaires et traitements			1388482	1046165
Charges sociales			645195	468316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15156	24797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296805	54229
Autres charges			19	27
Total des charges d’exploitation (II) 			3844583	2164373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164342	-176942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			178	120
Autres intérêts et produits assimilés			3702	422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3879	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			526	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3353	209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167695	-176733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50103		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130103		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82456		1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4142906		1989274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3926713		2164707	
BENEFICE OU PERTE	216193		-175433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60637		39960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16213		18550
Total Immobilisations corporelles		159961		22367
Total Immobilisations financières		20692		14181
Total Général		196867		55099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			926	33837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94387	87942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103	34770
Total Général			95415	156549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9135	2587	926	10796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93814	12569	46966	59417
AMORTISSEMENTS Total Général	102949	15156	47892	70213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551543
Total Provisions pour risques et charges	254738	296805		551543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	254738	296805		551543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296805		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15973	15973		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3044679	3044679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12238	12238		
T. V. A.	81488	81488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1027	1027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18412	18412		
Charges constatées d’avance	83676	83676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3257492	3257492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42506	26772	15734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534454	534454		
Personnel et comptes rattachés	112026	112026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178317	178317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484766	484766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25785	25785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2196801	2196801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168354	168354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49439	49439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3792721	3776986	15734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35