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BILAN TEMREX DC 2021 Siren 792115719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	807930	592212	215718	267391
Concessions, brevets et droits similaires	84549	75107	9441	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142200	142201	-1	-1
Autres immobilisations corporelles	227278	188081	39197	19907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	1266530	997601	268929	291871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030372	214728	815644	783205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34900		34900	29071
Clients et comptes rattachés	3163273		3163273	1865031
Autres créances	229985		229985	269247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249913		249913	629909
Charges constatées d’avance	828		828	
TOTAL (II)	4709271	214728	4494543	3576462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5975800	1212329	4763472	3868333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	608510		608510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51322		47677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	545114		475869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7945		72890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212891		1204946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100000		1100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3455		53487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2102615		1131339	
Dettes fiscales et sociales	331476		318316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13035		14405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3550581		2663387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4763472		3868333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2473185		1517547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6139486	4482273	10621760	7778971
Production vendue biens	9386		9386	28
Production vendue services	402944	230923	633867	617756
Chiffres d’affaires nets	6551816	4713197	11265012	8396756
				
Production stockée				
Production immobilisée			88818	100150
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309162	329001
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			11662995	8825913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9160969	6563218
Variation de stock (marchandises)			6095	44274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948749	761289
Impôts, taxes et versements assimilés			43471	46345
Salaires et traitements			694951	638541
Charges sociales			303561	286027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182125	155810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214728	253262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140810	94947
Total des charges d’exploitation (II) 			11695460	8843713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32465	-17800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33486	104516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33487	104555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4582	4019
Différences négatives de change			23702	17566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28284	21586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5203	82969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27262	65169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35207		-7721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11696482		8930468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11688536		8857578	
BENEFICE OU PERTE	7945		72890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		719112		88818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62248		35897
Total Immobilisations corporelles		354774		34469
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		1140708		159184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				807930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13596	84549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19766	369478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général			33362	1266530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	451721	140491		592212
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62248	26455	13596	75107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334868	15179	19766	330281
AMORTISSEMENTS Total Général	848837	182125	33362	997601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	253262	214728	253262	214728
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253262	214728	253262	214728
TOTAL GENERAL	253262	214728	253262	214728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214728	253262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3163273	3163273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53419	53419		
T. V. A.	31100	31100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145465	145465		
Charges constatées d’avance	828	828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3398659	3394085	4573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100000	22604	1077396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2102615	2102615		
Personnel et comptes rattachés	109456	109456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81170	81170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124270	124270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16580	16580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3455	3455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13035	13035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3550581	2473185	1077396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15		16