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BILAN TDLC RIVOLI 2020 Siren 792182198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62000	62000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34270	32668	1603	3046
Autres immobilisations corporelles	291342	221764	69577	89037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18343		18343	17995
TOTAL (I)	406953	317430	89523	110078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2022		2022	4804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29535		29535	30534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69506		69506	14689
Charges constatées d’avance	12935		12935	15041
TOTAL (II)	113999		113999	65068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	520952	317430	203521	175147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81093		-40536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3782		-40557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76310		-80093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80968		86217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140696		107967	
Dettes fiscales et sociales	58168		61054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279832		255239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203521		175147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279832		255239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369453		369453	571756
Chiffres d’affaires nets	369453		369453	571756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44771	
Autres produits			158	46
Total des produits d’exploitation (I)			428103	571802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106096	162385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2781	-481
Autres achats et charges externes			146611	177977
Impôts, taxes et versements assimilés			6334	8306
Salaires et traitements			144231	190036
Charges sociales			-9768	38449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21793	21535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9347	14614
Total des charges d’exploitation (II) 			427426	612820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678	-41018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893	1321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	1321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-893	-1321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215	-42339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5997		4029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5997		4029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		4307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709		4307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5289		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1291		-2061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434101		575831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430318		616387	
BENEFICE OU PERTE	3782		-40557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1995		2890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9346		13885	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		
Total Immobilisations corporelles		324218		1394
Total Immobilisations financières		17995		348
Total Général		405211		1742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18343
Total Général				406953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62000			62000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232135	22297		254432
AMORTISSEMENTS Total Général	295133	22297		317430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18343		18343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10511	10511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7157	7157		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11867	11867		
Charges constatées d’avance	12935	12935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60813	42470	18343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140696	140696		
Personnel et comptes rattachés	19606	19606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16866	16866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3996	3996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17701	17701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80968	80968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279832	279832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	4963		2711	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78643		81356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14314		18508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8878		15301	
Autres comptes	44777		62812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146611		177977	
Taxe professionnelle	2787		6111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3547		2195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6334		8306	
Montant de la TVA. collectée	38738		55826	
Total TVA. déductible sur biens et services	33325		43786	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel