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BILAN SOCADRIVE 2015 Siren 792122657
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6111 2326 3786
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6979 885 6093
Autres immobilisations corporelles 389000 20525 368475
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5155 5155
Prêts
Autres immobilisations financières 42075 42075
TOTAL (I) 449319 23736 425583
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 239392 239392
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48347 48347
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 182897 182897 99582
Charges constatées d’avance 70877 70877
TOTAL (II) 848706 848706 100251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1298025 23736 1274289 100251
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3277
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -227295 -3277
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -130572 96723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 349996 1287
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22234
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1399860 3528
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1274289 100251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1308561 1308561
Production vendue biens 1257 1257
Production vendue services 159 159
Chiffres d’affaires nets 1309977 1309977
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6790
Autres produits 428
Total des produits d’exploitation (I) 1317195
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1310878
Variation de stock (marchandises) -239392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 326398 3277
Impôts, taxes et versements assimilés 10690
Salaires et traitements 180155
Charges sociales 45697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5000
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 1663261 3277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -346066 -3277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4327
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -350392 -3277
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1117
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1117
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 883
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -122214
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1319196
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1546491 3277
BENEFICE OU PERTE -227295 -3277
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6111
Total Immobilisations corporelles 395978
Total Immobilisations financières 47230
Total Général 449319
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6111
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 395978
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47230
Total Général 449319
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2326 2326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21410 21410
AMORTISSEMENTS Total Général 23736 23736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 5000 5000
Total Provisions pour dépréciation 5000 5000
TOTAL GENERAL 5000 5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 42075
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 173288
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 122214
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11691
Charges constatées d’avance 70877
TOTAL ETAT DES CREANCES 468491 426416 42075
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2474 2474
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 475605 99320 376285
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 349996 349996
Personnel et comptes rattachés 49516 49516
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31446 31446
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 287 287
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 585 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 467718 467718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22234 22234
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1399860 1023576 376285
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24562
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel