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BILAN SELAS PHAMARCIE 75 2018 Siren 792164105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1180000		1180000	1180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26850	22824	4026	5396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42710		42710	29121
TOTAL (I)	1249560	22824	1226735	1214517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84581		84581	97007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17743		17743	59091
Autres créances	203917		203917	219791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60674		60674	50476
Charges constatées d’avance	3818		3818	3491
TOTAL (II)	370732		370732	429857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1620291	22824	1597467	1644373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19100		19100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1910		1910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170862		151469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55022		19394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246894		191872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700426		794012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377215		332376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211956		242263	
Dettes fiscales et sociales	60979		83850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350573		1452501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597467		1644373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1840620		1840620	1975608
Production vendue biens				
Production vendue services	16788		16788	14964
Chiffres d’affaires nets	1857408		1857408	1990572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6966	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568	1920
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1864945	1996617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1395795	1489953
Variation de stock (marchandises)			12426	-13060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82297	84275
Impôts, taxes et versements assimilés			3268	8635
Salaires et traitements			190357	262536
Charges sociales			79144	102942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1370	6370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11331	11329
Total des charges d’exploitation (II) 			1776363	1952979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88582	43637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1912	1858
Autres intérêts et produits assimilés			49	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1962	1923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20269	22242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20269	22242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18307	-20319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70275	23318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1926		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1926		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1926		-310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13327		3614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866906		1998539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1811885		1979145	
BENEFICE OU PERTE	55022		19394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8889		6889	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180000		
Total Immobilisations corporelles		26850		
Total Immobilisations financières		29121		40334
Total Général		1235971		40334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26850
Prêts et immobilisations financières			26745	
Total Immobilisations financières			26745	42710
Total Général			26745	1249560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21454	1370		22824
AMORTISSEMENTS Total Général	21454	1370		22824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42710			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203012			
Charges constatées d’avance	3818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268187	225477	42710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700426	95761	405825	
Emprunts et dettes financières divers	1208	1208		
Fournisseurs et comptes rattachés	211956	211956		
Personnel et comptes rattachés	22758	22758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23208	23208		
Impôts sur les bénéfices	1277	1277		
T.V.A.	12328	12328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376006	376006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350573	745907	405825	198841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16297			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47344			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82297			
Taxe professionnelle	-554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3268			
Montant de la TVA. collectée	70760			
Total TVA. déductible sur biens et services	48335			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel