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BILAN SAS EHPAD ORNANO 2019 Siren 792112211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9839	8280	1558	4838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2959	1887	1072	1664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49447	4591	44856	6499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413321	179801	233519	250690
Autres immobilisations corporelles	655408	345192	310216	354747
Immobilisations en cours	9747		9747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3304		3304	3304
TOTAL (I)	1144027	539752	604275	621744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11045		11045	6750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468456	103000	365456	569883
Autres créances	378746		378746	330574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632432		632432	606331
Charges constatées d’avance	484415		484415	10818
TOTAL (II)	1975097	103000	1872097	1524358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3119124	642752	2476372	2146102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-228586		-730642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752422		502056	
Subventions d’investissement	22578		26359	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586414		-162226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	502180		1618187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799971		161396	
Dettes fiscales et sociales	445415		416615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15089		2321	
Autres dettes	28648		39082	
Produits constatés d’avance (2)	74653		67725	
TOTAL (IV)	1865958		2305328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476372		2146102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	53
Production vendue biens				
Production vendue services	7196176		7196176	5827654
Chiffres d’affaires nets	7196178		7196178	5827708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122623	256831
Autres produits			104	16
Total des produits d’exploitation (I)			7318906	6084556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808	1048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302858	231865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4294	-6750
Autres achats et charges externes			2884231	2748744
Impôts, taxes et versements assimilés			250585	224870
Salaires et traitements			1865212	1552524
Charges sociales			562041	536266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182635	165573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103000	72793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	3000
Autres charges			56911	12827
Total des charges d’exploitation (II) 			6227991	5542763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090914	541793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17295	20683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17295	20683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16894	-20181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1074020	521612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3781		2546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3781		2546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8984		8322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8984		8322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5203		-5775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316395		13780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7323088		6087605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6570666		5585548	
BENEFICE OU PERTE	752422		502056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12798		
Total Immobilisations corporelles		970931		174151
Total Immobilisations financières		3304		
Total Général		987033		174151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12798
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9747		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17157	1127924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3304
Total Général			17157	1144027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6295	3871		10167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358993	178764	8173	529584
AMORTISSEMENTS Total Général	365289	182635	8173	539752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	24000	3000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72793	103000	72793	103000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72793	103000	72793	103000
TOTAL GENERAL	75793	127000	75793	127000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127000	75793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3304		3304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468456	468456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1968	1968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4179	4179		
T. V. A.	61410	61410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311207	311207		
Charges constatées d’avance	484415	484415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334943	1331639	3304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227523		227523	
Fournisseurs et comptes rattachés	799971	799971		
Personnel et comptes rattachés	103742	103742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176978	176978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17218	17218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147475	147475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15089	15089		
Groupe et associés	274657	274657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28648	28648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74653	74653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865958	1638435	227523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66		61