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BILAN SAS EHPAD ORNANO 2018 Siren 792112211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9839	5000	4839	8118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2960	1296	1664	2256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7444	944	6500	5054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364750	114060	250691	250406
Autres immobilisations corporelles	598737	243990	354747	415797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3304		3304	3304
TOTAL (I)	987034	365290	621744	684935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6751		6751	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642677	72793	569884	214548
Autres créances	330574		330574	207500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606332		606332	587842
Charges constatées d’avance	10818		10818	13697
TOTAL (II)	1597151	72793	1524358	1023588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2584185	438083	2146102	1708522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-730643		-193186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502056		-537456	
Subventions d’investissement	26360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-162227		-690643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		215156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		215156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1618187		1762902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161397		94458	
Dettes fiscales et sociales	416616		264635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2322		11572	
Autres dettes	39083		19180	
Produits constatés d’avance (2)	67725		31263	
TOTAL (IV)	2305329		2184009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146102		1708522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54		54	348
Production vendue biens				
Production vendue services	5827655		5827655	4026926
Chiffres d’affaires nets	5827708		5827708	4027273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256832	44226
Autres produits			17	2519
Total des produits d’exploitation (I)			6084557	4074019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1049	586
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231865	153260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6751	
Autres achats et charges externes			2748744	2473382
Impôts, taxes et versements assimilés			224871	89129
Salaires et traitements			1552525	1153432
Charges sociales			536266	407654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165574	142740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72793	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	215156
Autres charges			12827	12734
Total des charges d’exploitation (II) 			5542764	4654073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541793	-580053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20683	23947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20683	23947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20181	-22983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521612	-603036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2546			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13780		-65580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6087605		4074984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5585549		4612440	
BENEFICE OU PERTE	502056		-537456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12799		
Total Immobilisations corporelles		868548		102383
Total Immobilisations financières		3304		
Total Général		884651		102383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				970931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3304
Total Général				987034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2424	3872		6296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197292	161702		358994
AMORTISSEMENTS Total Général	199716	165574		365290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215156	3000	215156	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000	72793	6000	72793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000	72793	6000	72793
TOTAL GENERAL	221156	75793	221156	75793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75793	221156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3304	3304		
Clients douteux ou litigieux	66247	66247		
Autres créances clients	576430	576430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1727	1727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4180	4180		
T. V. A.	52645	52645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272023	272023		
Charges constatées d’avance	10818	10818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987373	987373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	234833	234833		
Fournisseurs et comptes rattachés	161397	161397		
Personnel et comptes rattachés	100972	100972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200490	200490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115153	115153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2322	2322		
Groupe et associés	1383354	1383354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39083	39083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67725	67725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2305329	2305329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61		40