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BILAN SAS EHPAD ORNANO 2017 Siren 792112211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9839	1721	8118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2960	704	2256	2848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5325	271	5054	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303412	53006	250406	108117
Autres immobilisations corporelles	559811	144014	415797	480290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3304		3304	
TOTAL (I)	884651	199716	684935	591255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220548	6000	214548	35457
Autres créances	207500		207500	349961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587842		587842	
Charges constatées d’avance	13697		13697	14645
TOTAL (II)	1029588	6000	1023588	400063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914239	205716	1708522	991318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-193186		-23953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-537456		-169233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-690643		-153186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215156			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215156			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			188227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1762902		533240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94458		373111	
Dettes fiscales et sociales	264635		49749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11572			
Autres dettes	19180		178	
Produits constatés d’avance (2)	31263			
TOTAL (IV)	2184009		1144505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708522		991318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348		348	
Production vendue biens				
Production vendue services	4026926		4026926	366379
Chiffres d’affaires nets	4027273		4027273	366379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44226	736
Autres produits			2519	
Total des produits d’exploitation (I)			4074019	367115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			586	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153260	10084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2473382	348812
Impôts, taxes et versements assimilés			89129	1167
Salaires et traitements			1153432	88677
Charges sociales			407654	30472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142740	56976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215156	
Autres charges			12734	
Total des charges d’exploitation (II) 			4654073	536189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580053	-169074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23947	4339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23947	4339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22983	-4339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-603036	-173413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65580		-4180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4074984		367115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4612440		536348	
BENEFICE OU PERTE	-537456		-169233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2960		9839
Total Immobilisations corporelles		645271		223276
Total Immobilisations financières				3304
Total Général		648231		236419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				868548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3304
Total Général				884651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112	2313		2424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56865	140427		197292
AMORTISSEMENTS Total Général	56976	142740		199716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215156
Total Provisions pour risques et charges		215156		215156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6000		6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6000		6000
TOTAL GENERAL		221156		221156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221156		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3304			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4180			
T. V. A.	40447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161031			
Charges constatées d’avance	13697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445050	441746	3304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230781		230781	
Fournisseurs et comptes rattachés	94458	94458		
Personnel et comptes rattachés	74919	74919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125900	125900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2183	2183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61631	61631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11572	11572		
Groupe et associés	1532121	1532121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19180	19180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31263	31263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2184009	1953228	230781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40