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BILAN RSM PARIS 2017 Siren 792111783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		1030
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1003413	258760	744653	586237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25443561		25443561	20954099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5134		5134	
TOTAL (I)	26756108	262760	26493348	21541366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				565820
Clients et comptes rattachés	15221479	6646	15214833	10849824
Autres créances	2909166		2909166	1694096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2548092		2548092	1157600
Charges constatées d’avance	69791		69791	6719
TOTAL (II)	20748529	6646	20741883	14274059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	79210		79210	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47583847	269406	47314441	35815425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18330000		19045000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52845		33075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938275		628430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629156		395395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3415			
TOTAL (I)	19953690		20101900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123633		54361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123633		54361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	445640		503504	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5014608		1810581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1632597		211566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14842764		9818263	
Dettes fiscales et sociales	2663897		1674443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	837936		1	
Autres dettes	1799676		1622606	
Produits constatés d’avance (2)			18200	
TOTAL (IV)	27237117		15659163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47314441		35815425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32391649	1007963	33399612	24588616
Chiffres d’affaires nets	32391649	1007963	33399612	24588616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137414	15182
Autres produits			1843	150
Total des produits d’exploitation (I)			33538868	24603949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32079541	23642438
Impôts, taxes et versements assimilés			268898	198777
Salaires et traitements				
Charges sociales			-63586	-34522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108329	89306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113302	54361
Autres charges			8487	1689
Total des charges d’exploitation (II) 			32514970	23952050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023898	651899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3820	
Autres intérêts et produits assimilés				-755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			715	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4535	-739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127625	77691
Différences négatives de change			414	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128039	77739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123504	-78478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900393	573421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3415			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267823		178026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33583402		24603209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32954247		24207815	
BENEFICE OU PERTE	629156		395395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		300000
Total Immobilisations corporelles		750899		292513
Total Immobilisations financières		20954099		4494596
Total Général		21708998		5087110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	1003413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25448695
Total Général			40000	26756108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2970	1030		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164662	94098		258760
AMORTISSEMENTS Total Général	167632	95127		262760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3415
Total Provisions réglementées		3415		3415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123633
Total Provisions pour risques et charges	54361	113302	44030	123633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6646			6646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6646			6646
TOTAL GENERAL	61008	116717	44030	133694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113302	44030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5134			
Clients douteux ou litigieux	43956			
Autres créances clients	15177524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2592629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53365			
Groupe et associés	56478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206695			
Charges constatées d’avance	69791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18205571	18200437	5134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	445640	445640		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5014608	590632	2651792	
Emprunts et dettes financières divers	15242	15242		
Fournisseurs et comptes rattachés	14842764	14842764		
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45509	45509		
T.V.A.	2536881	2536881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81417	81417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	837936	837936		
Groupe et associés	1617355	1617355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1799676	1799676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27237117	22813141	2651792	1772184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3516961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel