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BILAN RSM PARIS 2016 Siren 792111783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	2970	1030	2362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	750899	164662	586237	658650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20954099		20954099	20954097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21708998	167632	21541366	21615110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	565820		565820	
Clients et comptes rattachés	10856470	6646	10849824	7288531
Autres créances	1694096		1694096	1036639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157600		1157600	933306
Charges constatées d’avance	6719		6719	12478
TOTAL (II)	14280705	6646	14274059	9270957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35989703	174279	35815425	30886068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19045000		19045000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33075		5195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	628430		98702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395395		557607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20101900		19706505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54361			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	503504			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1810581		1027883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211565		1176142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9818263		5723661	
Dettes fiscales et sociales	1674443		1338313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	1622606		1913560	
Produits constatés d’avance (2)	18200			
TOTAL (IV)	15659163		11179563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35815425		30886068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14161517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23735749	852867	24588616	12426349
Chiffres d’affaires nets	23735749	852867	24588616	12426349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15182	705
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			24603949	12427054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23642438	11244965
Impôts, taxes et versements assimilés			198777	178533
Salaires et traitements				
Charges sociales			-34522	-41635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89306	89763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54361	
Autres charges			1689	10
Total des charges d’exploitation (II) 			23952050	11478284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651899	948769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-755	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-739	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77691	29999
Différences négatives de change			47	2253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77739	32252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78478	-31497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573421	917272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			102966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-102966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178026		256699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24603209		12427809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24207815		11870202	
BENEFICE OU PERTE	395395		557607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		735339		15560
Total Immobilisations financières		20954098		
Total Général		21693437		15560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20954099
Total Général				21708998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1637	1333		2970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76689	87972		164662
AMORTISSEMENTS Total Général	78326	89306		167632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54361
Total Provisions pour risques et charges		54361		54361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6646			6646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6646			6646
TOTAL GENERAL	6646	54361		61008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54361		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73205			
Autres créances clients	10783265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120282			
T. V. A.	1530442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25974			
Groupe et associés	12036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5362			
Charges constatées d’avance	6719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12557285	12557285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	503504	503504		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1810581	312935	982628	
Emprunts et dettes financières divers	6170	6170		
Fournisseurs et comptes rattachés	9818263	9818263		
Personnel et comptes rattachés	1549	1549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1663769	1663769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9125	9125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	205396	205396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1622606	1622606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18200	18200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15659163	14161517	982628	515018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1533300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel