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BILAN R.M.E. - REGIS MAUJOIN ELECTRICITE 2019 Siren 792141632				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1559	1559		
Immobilisations corporelles	13572	10087	3484	
Immobilisations financières	255		255	
Total Actif Immobilisé	15385	11646	3739	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1726	1569	157	
Créances – Autres	59346		59346	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61078	1569	59509	
Total général Actif	76463			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17950	
Résultat de l’exercice			29894	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13944	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23253	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21275	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49305	
Total général Passif			63248	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			222	
Dont créances à plus d’un an			1726	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			54546	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8854	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-300			
Production vendue de services - France	151907			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4300			
Autres produits	27			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155934			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41749			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8088			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62179			
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	3960			
Rémunérations du personnel 	3391			
Charges sociales	10303			
Dotations aux amortissements	2117			
Dotations aux provisions	1569			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	125299			
Résultat d’exploitation	30635			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	8854			
Charges financières	508			
Charges exceptionnelles	9093			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29894			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16167			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12677			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9073	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15383	
Total Immobilisations (Augmentations)			9075	
Total Immobilisations (Diminutions)			9073	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-143	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1569	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1569	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16167	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12677	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel