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BILAN PACA CAP 2019 Siren 792175028
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10503 8675 1827 3557
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10812 9748 1064 85
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7277 2048 5228 5986
Installations techniques, matériel et outillage industriels 182471 129263 53207 77418
Autres immobilisations corporelles 70211 41520 28690 32627
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8000 8000 29600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3984 3984 3200
Prêts 2961 2961 6039
Autres immobilisations financières 4488 4488 4488
TOTAL (I) 500709 191256 309453 363001
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 115444 115444 116720
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18524 18524 395
Autres créances 69451 69451 76520
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74514 74514 73284
Charges constatées d’avance 18295 18295 15616
TOTAL (II) 296229 296229 282535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5718 5718 6658
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 802657 191256 611401 652195
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 24354 -81553
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17755 105907
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92110 74354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 310793 363572
Emprunts et dettes financières divers (4) 2188 2224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 529
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157708 171925
Dettes fiscales et sociales 32484 32150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16115 7440
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 519290 577840
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 611401 652195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 262630 267143
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1755713 1755713 1684646
Production vendue biens 190826 190826 185118
Production vendue services 5036 5036 9101
Chiffres d’affaires nets 1951576 1951576 1878865
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2772 17
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11759 43650
Autres produits 575 7309
Total des produits d’exploitation (I) 1966683 1929841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1112729 1019239
Variation de stock (marchandises) 1275 31903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5516 5371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 471628 442920
Impôts, taxes et versements assimilés 18003 15625
Salaires et traitements 231340 188440
Charges sociales 63975 53512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49804 48228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1333 7819
Total des charges d’exploitation (II) 1955606 1813056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11076 116784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4127 275
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4127 346
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7971 8345
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7971 8345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3844 -8000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7231 108784
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18003
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18003
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4862 495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4862 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13140 -495
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2616 2382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1988813 1930186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1971057 1824279
BENEFICE OU PERTE 17755 105907
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2244
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11759
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 207162 3650
Total Immobilisations corporelles 244400 15559
Total Immobilisations financières 43326 784
Total Général 505393 19993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210812
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 259959
Prêts et immobilisations financières 3077
Total Immobilisations financières 24677 19433
Total Général 24677 500709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6945 1729 8675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7077 2671 9748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128368 44463 172832
AMORTISSEMENTS Total Général 142392 48863 191256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2961 2961
Autres immobilisations financières 4488 4488
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 18524 18524
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7890 7890
T. V. A. 25548 25548
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36012 36012
Charges constatées d’avance 18295 18295
TOTAL ETAT DES CREANCES 113721 106271 7449
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 310793 54133 199669 56991
Emprunts et dettes financières divers 463 463
Fournisseurs et comptes rattachés 157708 157708
Personnel et comptes rattachés 10031 10031
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11330 11330
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2391 2391
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8731 8731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1725 1725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16115 16115
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 519290 262630 199669 56991
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 52696
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel