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BILAN PACA CAP 2018 Siren 792175028
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10503 6946 3557 5500
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7163 7078 85 2162
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7277 1291 5986 2762
Installations techniques, matériel et outillage industriels 174507 97089 77418 96332
Autres immobilisations corporelles 62617 29989 32627 38642
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29600 29600 29600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3200 3200 3200
Prêts 6039 6039 839
Autres immobilisations financières 4488 4488 3858
TOTAL (I) 505393 142392 363001 382894
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 116720 116720 148623
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 395 395 3452
Autres créances 76520 76520 75180
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 73284 73284 19759
Charges constatées d’avance 15616 15616 10840
TOTAL (II) 282535 282535 257853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 6658 6658 7520
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 794587 142392 652195 648268
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -81553 -71630
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105907 -9923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 74354 -31553
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 363572 414849
Emprunts et dettes financières divers (4) 2224 1916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 529 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171925 229665
Dettes fiscales et sociales 32150 25160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7440 7425
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 577840 679821
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 652195 648268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 267143 349712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13749
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1684646 1755781
Production vendue biens 185118 226595
Production vendue services 9101 9080
Chiffres d’affaires nets 1878865 1991455
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43650 7256
Autres produits 7309 24696
Total des produits d’exploitation (I) 1929841 2023407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1019239 1164689
Variation de stock (marchandises) 31903 6154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5371 5145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 442920 491368
Impôts, taxes et versements assimilés 15625 18897
Salaires et traitements 188440 209326
Charges sociales 53512 60196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48228 47628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7819 24605
Total des charges d’exploitation (II) 1813056 2028008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116784 -4601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 71 56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 275 4092
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 346 4148
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8345 9061
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8345 9061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8000 -4913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108784 -9514
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495 409
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 495 409
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -495 -409
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1930186 2027555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1824279 2037478
BENEFICE OU PERTE 105907 -9923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6563
Total Immobilisations corporelles 223358
Total Immobilisations financières 37497
Total Général 477921
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7163
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 244401
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43327
Total Général 505393
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5003 1942 6946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4401 2677 7078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85622 42746 128369
AMORTISSEMENTS Total Général 95026 47365 142392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6039
Autres immobilisations financières 4488
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 76520
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15616
TOTAL ETAT DES CREANCES 103058 91897 11161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 708 708
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 362864 52696 208274
Emprunts et dettes financières divers 2224 2224
Fournisseurs et comptes rattachés 171925 171925
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32150 32150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7440 7440
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 577312 267143 208274 101894
Emprunts souscrits en cours d’exercice 27500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 65735
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7